Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 670 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 924 График
кредитным организациям 11118 163 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 42 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 548 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 108 График
Итого по подразделу 11000 63 458 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 389 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 6 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 56 График
Итого по подразделу 12000 452 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 567 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 395 График
Итого по подразделу 13000 962 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 43 График
Итого по подразделу 16000 43 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 261 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 371 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 650 График
По другим операциям 17205 16 242 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 50 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 193 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 38 График
Другие доходы 17318 535 График
Итого по подразделу 17000 27 340 График
Всего доходов 10000 92 255 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 625 График
Итого по подразделу 21000 3 625 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 График
прочих нерезидентов 22108 332 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 2 График
Кредитным организациям 22110 90 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 67 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 807 График
Итого по подразделу 22000 7 301 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 15 188 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 График
Итого по подразделу 23000 15 190 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 График
Итого по подразделу 24000 4 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 100 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 369 График
Итого по подразделу 25000 469 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 12 454 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 360 График
Японских иен 26105 53 График
других валют 26106 4 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 8 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 458 График
Итого по подразделу 26000 16 337 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 14 212 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 358 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 660 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 015 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 441 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 194 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 053 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 308 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 86 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 97 График
Содержание зданий и сооружений 29317 486 График
Расходы по охране 29318 820 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 993 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 35 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 252 График
на командировочные расходы 29325 64 График
Уплаченная госпошлина 29327 117 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 219 График
Прочие расходы 29329 152 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 767 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 174 График
Другие расходы 29423 1 315 График
Итого по разделу 9 29000 31 821 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 74 750 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 54 980 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 37 475 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 505 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.