Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 228 928 График
кредитным организациям 11118 2 320 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 140 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 472 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 12 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 14 График
Граждан (физических лиц) 11315 228 График
Итого по подразделу 11000 238 539 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 33 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 541 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 22 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 58 График
Итого по подразделу 12000 1 655 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 11 046 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 5 990 График
Итого по подразделу 13000 17 036 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 421 График
Итого по подразделу 16000 421 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 118 603 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 953 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 013 График
По выданным гарантиям 17204 74 График
По другим операциям 17205 56 144 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 34 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 50 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 501 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 123 График
Другие доходы 17318 1 897 График
Итого по подразделу 17000 233 392 График
Всего доходов 10000 491 043 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 538 График
Итого по подразделу 21000 11 538 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 График
прочих резидентов 22105 2 График
иностранных государств 22106 1 График
прочих нерезидентов 22108 2 401 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 8 График
Кредитным организациям 22110 1 323 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 7 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 239 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 19 968 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 728 График
Кредитным организациям 22215 7 866 График
Итого по подразделу 22000 33 544 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 57 406 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 86 График
Итого по подразделу 23000 57 492 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 1 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 14 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 82 График
Итого по подразделу 24000 97 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 9 473 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 5 095 График
Итого по подразделу 25000 14 568 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 55 714 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 280 График
Японских иен 26105 167 График
других валют 26106 37 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 21 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 293 График
Итого по подразделу 26000 70 512 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 127 График
Итого по подразделу 28000 128 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 201 287 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 508 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 025 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 874 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 278 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 20 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 719 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 426 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 807 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 361 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 304 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 325 График
Расходы по охране 29318 2 594 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 10 344 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 76 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 470 График
на командировочные расходы 29325 364 График
Уплаченная госпошлина 29327 477 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 716 График
Прочие расходы 29329 492 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 50 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 17 489 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 387 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 49 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 130 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 12 095 График
Итого по разделу 9 29000 277 639 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 465 518 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 202 003 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 176 478 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 525 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.