Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 720 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 153 006 График
кредитным организациям 11118 1 339 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 654 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 278 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 113 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 224 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 24 График
Граждан (физических лиц) 11315 697 График
Итого по подразделу 11000 162 061 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 3 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 001 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 15 График
Прочих ценных бумаг 12404 650 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 69 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 200 График
Итого по подразделу 12000 1 938 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 577 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 154 График
Итого по подразделу 13000 6 731 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 297 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 299 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 558 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 266 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 554 График
По выданным гарантиям 17204 17 График
По другим операциям 17205 25 367 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 377 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 513 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 58 График
Другие доходы 17318 1 145 График
Итого по подразделу 17000 81 857 График
Всего доходов 10000 252 886 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 282 График
Итого по подразделу 21000 2 282 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 4 График
прочих нерезидентов 22108 491 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 7 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 6 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 111 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 40 561 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 810 График
Итого по подразделу 22000 41 990 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 35 553 График
Итого по подразделу 23000 35 553 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 67 График
от других кредиторов 24105 164 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 10 График
Итого по подразделу 24000 241 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 673 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 201 График
Итого по подразделу 25000 3 874 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 35 305 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 581 График
Японских иен 26105 442 График
других валют 26106 13 График
Прочие расходы 26109 452 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 982 График
Итого по подразделу 26000 45 775 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 39 График
Итого по подразделу 28000 39 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 35 642 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 71 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 720 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 6 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 623 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 215 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 274 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 577 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 823 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 622 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 358 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 398 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 885 График
Содержание зданий и сооружений 29317 995 График
Расходы по охране 29318 2 368 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 572 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 79 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 854 График
на представительские расходы 29324 4 График
на командировочные расходы 29325 225 График
Уплаченная госпошлина 29327 421 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 236 График
Прочие расходы 29329 200 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 60 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 2 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 290 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 907 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 251 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 60 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 180 График
Расходы по публикации отчетности 29422 24 График
Другие расходы 29423 13 887 График
Итого по разделу 9 29000 95 771 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 225 525 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 109 294 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 81 933 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 361 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.