Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 170 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 892 График
кредитным организациям 11118 621 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 356 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 105 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 106 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 162 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 24 График
Граждан (физических лиц) 11315 199 График
Итого по подразделу 11000 77 641 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 154 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 2 График
Прочих ценных бумаг 12404 650 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 125 График
Итого по подразделу 12000 932 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 418 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 798 График
Итого по подразделу 13000 3 216 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 46 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 48 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 909 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 867 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 471 График
По выданным гарантиям 17204 8 График
По другим операциям 17205 5 647 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 82 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 499 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 28 График
Другие доходы 17318 399 График
Итого по подразделу 17000 26 912 График
Всего доходов 10000 108 749 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 972 График
Итого по подразделу 21000 972 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 2 График
прочих нерезидентов 22108 90 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 2 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 19 024 График
Итого по подразделу 22000 19 120 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 15 604 График
Итого по подразделу 23000 15 604 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 67 График
от других кредиторов 24105 160 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
Итого по подразделу 24000 228 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 141 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 916 График
Итого по подразделу 25000 2 057 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 15 355 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 946 График
Японских иен 26105 251 График
других валют 26106 7 График
Прочие расходы 26109 451 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 149 График
Итого по подразделу 26000 20 159 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 15 591 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 6 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 251 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 855 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 176 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 854 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 298 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 887 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 369 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 122 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 062 График
Содержание зданий и сооружений 29317 412 График
Расходы по охране 29318 916 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 549 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 54 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 176 График
на командировочные расходы 29325 74 График
Уплаченная госпошлина 29327 273 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 41 График
Прочие расходы 29329 77 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 301 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 907 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 527 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 120 График
Расходы по публикации отчетности 29422 14 График
Другие расходы 29423 3 672 График
Итого по разделу 9 29000 36 836 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 94 976 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 38 911 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 25 138 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 773 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.