Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 076 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 6 График
гражданам (физическим лицам) 11115 114 153 График
кредитным организациям 11118 749 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 558 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 141 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 110 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 222 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 24 График
Граждан (физических лиц) 11315 241 График
Итого по подразделу 11000 121 280 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 1 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 262 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 3 График
Прочих ценных бумаг 12404 650 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 64 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 175 График
Итого по подразделу 12000 1 155 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 760 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 526 График
Итого по подразделу 13000 5 286 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 267 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 269 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 769 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 616 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 473 График
По выданным гарантиям 17204 8 График
По другим операциям 17205 14 060 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 149 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 513 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 42 График
Другие доходы 17318 686 График
Итого по подразделу 17000 53 318 График
Всего доходов 10000 181 308 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 136 График
Итого по подразделу 21000 1 136 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 3 График
прочих нерезидентов 22108 271 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 6 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 4 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 44 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 32 868 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 810 График
Итого по подразделу 22000 34 006 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 24 377 График
Итого по подразделу 23000 24 377 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 67 График
от других кредиторов 24105 164 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 2 График
Итого по подразделу 24000 233 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 570 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 655 График
Итого по подразделу 25000 3 225 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 21 674 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 357 График
Японских иен 26105 296 График
других валют 26106 9 График
Прочие расходы 26109 452 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 370 График
Итого по подразделу 26000 28 158 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 39 График
Итого по подразделу 28000 39 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 26 332 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 64 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 471 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 5 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 435 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 423 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 740 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 577 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 496 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 629 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 229 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 240 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 730 График
Содержание зданий и сооружений 29317 603 График
Расходы по охране 29318 1 564 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 536 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 56 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 427 График
на командировочные расходы 29325 136 График
Уплаченная госпошлина 29327 355 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 116 График
Прочие расходы 29329 109 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 2 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 820 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 907 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 322 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 120 График
Расходы по публикации отчетности 29422 20 График
Другие расходы 29423 7 084 График
Итого по разделу 9 29000 64 552 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 155 726 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 69 447 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 43 865 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 582 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.