Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 9 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 634 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 222 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 111 График
кредитным организациям 11118 225 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 037 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 212 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 49 График
Граждан (физических лиц) 11315 746 График
Итого по подразделу 11000 11 245 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 106 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 28 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 325 График
Итого по подразделу 12000 460 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 972 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 478 График
Итого по подразделу 13000 2 450 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 85 График
Другим операциям 16105 4 График
Итого по подразделу 16000 89 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 710 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 531 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 543 График
По выданным гарантиям 17204 8 График
По другим операциям 17205 1 243 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 627 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 25 График
Другие доходы 17318 219 График
Итого по подразделу 17000 15 907 График
Всего доходов 10000 30 151 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 242 График
Итого по подразделу 21000 242 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 3 График
прочих нерезидентов 22108 15 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 3 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 2 График
Итого по подразделу 22000 23 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 991 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 6 График
Итого по подразделу 23000 2 997 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 350 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 21 График
Итого по подразделу 24000 371 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 96 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 457 График
Итого по подразделу 25000 1 553 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 6 701 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 687 График
Японских иен 26105 158 График
других валют 26106 7 График
Прочие расходы 26109 3 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 62 График
Итого по подразделу 26000 8 618 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 2 График
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 4 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 5 047 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 88 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 157 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 181 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 136 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 576 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 267 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 532 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 625 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 75 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 452 График
Содержание зданий и сооружений 29317 219 График
Расходы по охране 29318 378 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 427 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 32 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 142 График
на командировочные расходы 29325 38 График
Уплаченная госпошлина 29327 76 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 59 График
Прочие расходы 29329 29 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 064 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 188 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 287 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 70 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 860 График
Итого по разделу 9 29000 13 023 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 831 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 320 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.