Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 531 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 43 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 121 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 60 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 858 График
кредитным организациям 11118 123 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 790 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 660 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 38 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 621 График
Итого по подразделу 11000 20 845 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 88 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 80 График
Прочим векселям 12304 17 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 56 График
Прочих ценных бумаг 12404 819 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 6 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 392 График
Итого по подразделу 12000 1 458 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 967 График
По другим операциям 13103 87 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 984 График
Итого по подразделу 13000 4 038 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 49 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 52 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 510 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 73 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 451 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 822 График
По выданным гарантиям 17204 21 График
По другим операциям 17205 1 981 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 38 График
Другие доходы 17318 305 График
Итого по подразделу 17000 18 204 График
Всего доходов 10000 44 597 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 33 График
Итого по подразделу 21000 33 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 График
прочих резидентов 22105 6 График
прочих нерезидентов 22108 42 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 7 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 7 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 898 График
Итого по подразделу 22000 961 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 685 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 48 График
Итого по подразделу 23000 3 733 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 176 График
от других кредиторов 24105 521 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 38 График
Итого по подразделу 24000 735 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 266 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 059 График
Итого по подразделу 25000 2 325 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 9 833 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 465 График
Японских иен 26105 268 График
других валют 26106 12 График
Прочие расходы 26109 3 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 70 График
Итого по подразделу 26000 12 651 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 58 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 53 График
Итого по подразделу 28000 58 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 6 928 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 43 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 30 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 258 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 408 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 927 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 971 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 9 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 374 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 987 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 004 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 121 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 849 График
Содержание зданий и сооружений 29317 332 График
Расходы по охране 29318 513 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 361 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 69 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 240 График
на командировочные расходы 29325 88 График
Уплаченная госпошлина 29327 45 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 92 График
Прочие расходы 29329 82 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 31 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 472 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 315 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 31 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 50 График
Расходы по публикации отчетности 29422 21 График
Другие расходы 29423 1 725 График
Итого по разделу 9 29000 19 345 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 841 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 756 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.