Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 531 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 43 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 005 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 28 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 563 График
кредитным организациям 11118 95 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 412 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 533 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 12 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 225 График
Итого по подразделу 11000 15 447 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 88 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 55 График
Прочим векселям 12304 17 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 22 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 199 График
Итого по подразделу 12000 381 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 339 График
По другим операциям 13103 87 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 334 График
Итого по подразделу 13000 2 760 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 8 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 10 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 442 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 73 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 193 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 367 График
По выданным гарантиям 17204 15 График
По другим операциям 17205 1 520 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 27 График
Другие доходы 17318 237 График
Итого по подразделу 17000 12 877 График
Всего доходов 10000 31 475 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 33 График
Итого по подразделу 21000 33 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 График
прочих резидентов 22105 4 График
прочих нерезидентов 22108 35 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 5 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 6 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 106 График
Итого по подразделу 22000 157 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 2 995 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 39 График
Итого по подразделу 23000 3 034 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 176 График
от других кредиторов 24105 349 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 13 График
Итого по подразделу 24000 538 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 208 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 369 График
Итого по подразделу 25000 1 577 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 7 149 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 857 График
Японских иен 26105 229 График
других валют 26106 9 График
Прочие расходы 26109 3 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 50 График
Итого по подразделу 26000 9 297 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 56 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 53 График
Итого по подразделу 28000 56 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 5 417 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 43 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 30 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 187 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 260 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 025 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 699 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 9 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 273 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 737 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 726 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 84 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 817 График
Содержание зданий и сооружений 29317 225 График
Расходы по охране 29318 354 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 232 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 53 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 170 График
на командировочные расходы 29325 63 График
Уплаченная госпошлина 29327 37 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 56 График
Прочие расходы 29329 50 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 084 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 236 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 5 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 50 График
Расходы по публикации отчетности 29422 15 График
Другие расходы 29423 1 176 График
Итого по разделу 9 29000 14 113 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 805 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 670 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.