Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 622 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 744 График
кредитным организациям 11118 1 138 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 706 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 767 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 767 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 498 График
прочих резидентов 11505 8 407 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 905 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 848 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 848 График
Итого по разделу 1 11000 73 948 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 830 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 697 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 697 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 519 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 519 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 35 График
Итого по разделу 2 12000 4 481 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 809 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 527 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 336 График
Итого по разделу 3 13000 8 336 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 445 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 445 График
Итого по разделу 4 14000 445 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 184 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 991 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 175 График
Итого по разделу 5 15000 12 175 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 344 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 344 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 43 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 913 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 249 744 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 259 702 График
Итого по разделу 6 16000 267 046 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 378 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 442 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 443 График
Итого по разделу 7 17000 1 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 78 429 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 288 002 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 368 274 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 659 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 659 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 573 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 573 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 252 График
Итого по символам 21401-21417 21400 252 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 148 График
Итого по символам 21501-21502 21500 148 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 788 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 788 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 310 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 310 График
Итого по разделу 1 21000 23 731 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 68 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 68 График
Итого по разделу 2 22000 68 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 062 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 886 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 948 График
Итого по разделу 3 23000 5 948 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 608 График
от кредитных организаций 24102 8 013 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 621 График
Итого по разделу 4 24000 8 621 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 157 График
опционы 25203 888 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 248 График
По другим операциям 25206 1 210 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 503 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 287 219 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 287 219 График
Итого по разделу 5 25000 289 722 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 123 График
Евро 26102 8 462 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 598 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 392 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 392 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 061 График
по Евро 26302 1 048 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 091 График
по Швейцарским франкам 26304 1 167 График
по Японским иенам 26305 4 169 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 845 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 381 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 580 График
Платины 26403 2 785 График
Палладия 26404 2 954 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 679 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 442 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 535 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 554 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 066 График
Итого по разделу 6 26000 103 437 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 4 534 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 540 График
Итого по разделу 7 27000 4 605 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 702 График
Итого по разделу 8 28000 2 702 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 799 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 407 728 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 605 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 436 132 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 438 834 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 67 858 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 70 560 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 70 560 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОБИЛБАНК (рег.№532) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.