Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 142 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 704 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 028 График
кредитным организациям 11118 1 301 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 103 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 278 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 731 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 731 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 889 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 889 График
Итого по разделу 1 11000 23 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 367 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 402 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 115 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 115 График
Итого по разделу 2 12000 31 884 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 86 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 86 График
Итого по разделу 3 13000 86 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 249 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 249 График
Итого по разделу 5 15000 75 249 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 193 График
Итого по символам 16201-16203 16200 193 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 828 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 184 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 487 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 502 График
Итого по разделу 6 16000 36 695 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 868 График
Итого по символам 17101-17103 17100 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 593 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 1 487 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 782 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 112 030 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 487 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 169 299 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 682 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 682 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 200 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 200 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 217 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 217 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 722 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 075 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 797 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 989 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 989 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 237 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 237 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 График
Итого по разделу 1 21000 7 132 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 286 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 286 График
Итого по разделу 2 22000 41 286 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 43 601 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 601 График
Итого по разделу 4 24000 43 601 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 32 График
опционы 25203 2 660 График
По другим операциям 25206 27 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 719 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 924 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 924 График
Итого по разделу 5 25000 51 643 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 129 График
Евро 26102 1 820 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 954 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 108 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 108 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 417 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 365 График
по Швейцарским франкам 26304 161 График
по Японским иенам 26305 177 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 197 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 1 137 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 293 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 375 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 989 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 113 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 922 График
Итого по разделу 6 26000 19 181 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 262 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 262 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 График
Итого по разделу 7 27000 300 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 184 График
Итого по разделу 8 28000 3 184 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 156 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 418 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 114 425 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 300 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 163 143 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 166 327 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 972 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 972 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОБИЛБАНК (рег.№532) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.