Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 308 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 048 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 556 График
кредитным организациям 11118 6 243 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 330 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 146 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 223 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 684 График
кредитных организаций 11504 456 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 140 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 338 График
кредитных организаций 11604 9 623 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 961 График
Итого по разделу 1 11000 184 002 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 634 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 993 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 264 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 264 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 401 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 401 График
Итого по разделу 2 12000 48 292 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 152 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 202 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 203 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 203 График
Итого по разделу 3 13000 557 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 40 График
Итого по разделу 4 14000 40 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 48 441 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 441 График
Итого по разделу 5 15000 48 441 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 5 352 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 352 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 915 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 915 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 941 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 542 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 282 189 График
Прочие операционные доходы 16306 69 График
Итого по символам 16301-16306 16300 288 741 График
Итого по разделу 6 16000 297 008 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 839 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 463 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
денежной наличности 17304 188 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 865 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 122 График
Итого по разделу 7 17000 4 440 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 294 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 346 046 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 440 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 582 780 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 944 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 944 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 86 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 133 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 245 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 231 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 231 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 930 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 401 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 331 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 163 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 163 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 084 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 084 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 363 График
Итого по символам 21801-21804 21800 363 График
Итого по разделу 1 21000 71 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 648 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 648 График
Итого по разделу 2 22000 5 648 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 057 График
прочих нерезидентов 23104 22 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 120 График
Итого по разделу 3 23000 1 120 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 40 474 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 474 График
Итого по разделу 4 24000 40 474 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 521 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 521 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 211 График
опционы 25203 14 635 График
свопы 25204 2 График
По другим операциям 25206 302 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 150 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 256 839 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 256 839 График
Итого по разделу 5 25000 276 510 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 829 График
Евро 26102 9 730 График
Швейцарских франков 26104 59 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 618 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 792 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 792 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 289 График
по Евро 26302 1 539 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 505 График
по Швейцарским франкам 26304 712 График
по Японским иенам 26305 2 925 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 513 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 167 График
Платины 26403 6 003 График
Палладия 26404 386 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 280 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 4 820 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 7 774 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 409 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 548 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 472 График
Итого по разделу 6 26000 131 395 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 277 График
индивидуальных предпринимателей 27103 651 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 928 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 97 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 115 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 258 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 76 График
Другие расходы 27308 8 219 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 558 График
Итого по разделу 7 27000 9 601 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 009 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 449 499 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 601 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 536 109 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
а) прибыль 31005 46 671 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 46 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОБИЛБАНК (рег.№532) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.