Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
44 448 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
976 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 440 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
29 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 347 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
50 240 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
50 240 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
630 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
985 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 615 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
206 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
206 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
253 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
253 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 074 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
12 041 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
12 041 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
12 041 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
226 345 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
64 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
226 409 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
226 409 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
40 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
40 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
40 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
52 314 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
238 450 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
40 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
290 804 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
1 686 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 686 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
224 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
224 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 910 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
56 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
56 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
56 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
12 252 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
12 252 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
12 252 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
183 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
183 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
244 517 |
|
опционы |
25303 |
39 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
244 556 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
244 739 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
5 440 |
|
Евро |
26102 |
1 652 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
7 092 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
65 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
65 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
19 |
|
по Евро |
26302 |
415 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
2 985 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
646 |
|
по Японским иенам |
26305 |
119 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
4 184 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Платины |
26403 |
634 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
292 |
|
Аудит |
26408 |
384 |
|
Страхование |
26410 |
32 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
292 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
574 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
2 208 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
13 549 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
166 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
166 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
166 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
4 162 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
4 162 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
4 162 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
18 132 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 966 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
270 540 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
166 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
272 672 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
276 834 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
13 970 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
13 970 |
|