Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 884 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 005 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 319 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 141 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 155 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 66 481 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 66 481 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 627 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 627 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 60 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 60 График
Итого по разделу 1 11000 209 531 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 234 График
индивидуальным предпринимателям 12114 30 График
гражданам (физическим лицам) 12115 107 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 371 График
Итого по разделу 2 12000 371 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 100 546 График
индивидуальным предпринимателям 15114 705 График
гражданам (физическим лицам) 15115 152 078 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 253 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 25 471 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 752 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 752 График
Итого по разделу 5 15000 280 552 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 490 454 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 140 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 140 График
Итого по разделу 2 22000 140 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 132 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 132 График
Итого по разделу 4 24000 1 132 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 График
Итого по разделу 5 25000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 288 График
Евро 26102 1 067 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 377 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 76 263 График
Евро 26202 94 315 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Швейцарских франков 26204 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 170 603 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 511 272 График
по Евро 26302 500 239 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 747 График
по Швейцарским франкам 26304 6 396 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 026 654 График
Итого по разделу 6 26000 1 199 634 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 573 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 474 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 095 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 728 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 731 График
индивидуальных предпринимателей 27203 323 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 198 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 980 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 888 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 243 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 414 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 11 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 556 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 179 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 158 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 337 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 10 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 10 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 007 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 634 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 46 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 687 График
Итого по разделу 7 27000 26 666 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 115 865 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 38 648 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 154 513 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 490 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 490 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 86 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 90 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 8 260 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 8 260 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 511 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 511 График
Итого по разделу 8 28000 164 864 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 615 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 615 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 324 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 565 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 892 График
Итого по разделу 9 29000 1 507 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 393 944 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 884 398 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 116 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 57 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 173 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 17 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 165 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 791 График
индивидуальных предпринимателей 31318 56 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 029 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 50 406 График
нерезидентов 31602 339 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 50 745 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 9 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 9 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 65 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 65 График
Итого по разделу 1 31000 57 021 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 344 795 График
индивидуальным предпринимателям 37114 706 График
гражданам (физическим лицам) 37115 152 530 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 498 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 18 624 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 18 624 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 582 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 582 График
Итого по разделу 7 37000 519 237 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 576 258 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 539 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 539 График
Итого по разделу 1 41000 539 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 621 График
Евро 46102 529 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 151 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 81 065 График
Евро 46202 88 667 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 6 График
Швейцарских франков 46204 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 169 740 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 499 975 График
по Евро 46302 488 678 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 7 642 График
по Швейцарским франкам 46304 5 100 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 001 395 График
Итого по разделу 6 46000 1 172 286 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 211 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 18 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 068 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 642 График
другие комиссионные расходы 47109 809 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 748 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 106 596 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 35 665 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 142 261 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 147 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 147 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 График
Итого по разделу 7 47000 150 160 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 101 492 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 20 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 676 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 52 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 294 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 45 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 125 579 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 422 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 317 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 739 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 201 График
амортизация по нематериальным активам 48303 166 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 367 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 88 777 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 512 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 113 График
служебные командировки 48405 11 График
охрана 48406 3 925 График
реклама 48407 326 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 422 График
аудит 48410 595 График
страхование 48412 7 709 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 403 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 083 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 117 876 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 18 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 398 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 416 График
Итого по разделу 8 48000 247 977 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 570 962 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 147 220 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 262 822 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 244 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 10 202 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 446 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 273 268 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 1 195 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 195 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 140 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 140 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 40 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 40 График
Итого по разделу 2 72000 1 375 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 375 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 274 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МКБ (рег.№2524) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.