Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 489 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 659 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 599 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 484 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 484 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 236 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 236 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 26 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 26 График
Итого по разделу 1 11000 164 626 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 189 График
индивидуальным предпринимателям 12114 30 График
гражданам (физическим лицам) 12115 91 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 310 График
Итого по разделу 2 12000 310 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 79 275 График
индивидуальным предпринимателям 15114 65 График
гражданам (физическим лицам) 15115 146 351 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 225 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 25 471 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 750 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 750 График
Итого по разделу 5 15000 252 912 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 417 848 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 140 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 140 График
Итого по разделу 2 22000 140 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 961 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 961 График
Итого по разделу 4 24000 961 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 1 График
Итого по разделу 5 25000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 102 График
Евро 26102 928 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 6 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 039 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 64 095 График
Евро 26202 55 362 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Швейцарских франков 26204 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 119 480 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 405 114 График
по Евро 26302 379 900 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 683 График
по Швейцарским франкам 26304 4 998 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 796 695 График
Итого по разделу 6 26000 918 214 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 475 График
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 344 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 856 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 604 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 886 График
индивидуальных предпринимателей 27203 299 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 651 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 440 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 873 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 181 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 339 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 9 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 402 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 179 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 158 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 337 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 10 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 10 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 982 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 470 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 35 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 487 График
Итого по разделу 7 27000 18 533 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 94 799 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 29 476 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 124 275 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 286 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 286 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 61 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 64 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 5 886 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 5 886 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 509 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 509 График
Итого по разделу 8 28000 132 020 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 442 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 442 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 397 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 399 График
Итого по разделу 9 29000 841 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 070 710 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 488 558 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 894 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 57 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 951 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 11 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 690 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 593 График
индивидуальных предпринимателей 31318 42 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 336 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 39 958 График
нерезидентов 31602 285 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 40 243 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 7 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 7 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 32 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 32 График
Итого по разделу 1 31000 45 569 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 219 300 График
индивидуальным предпринимателям 37114 706 График
гражданам (физическим лицам) 37115 139 870 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 359 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 18 624 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 18 624 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 559 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 559 График
Итого по разделу 7 37000 381 059 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 426 628 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 539 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 539 График
Итого по разделу 1 41000 539 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 527 График
Евро 46102 441 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 969 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 65 580 График
Евро 46202 40 770 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 4 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 106 354 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 399 548 График
по Евро 46302 383 961 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 5 841 График
по Швейцарским франкам 46304 4 076 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 793 426 График
Итого по разделу 6 46000 900 749 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 182 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 14 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 721 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 316 График
другие комиссионные расходы 47109 568 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 801 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 86 566 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 27 310 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 113 876 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 147 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 147 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 График
Итого по разделу 7 47000 119 828 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 77 783 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 20 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 000 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 52 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 198 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 45 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 97 098 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 308 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 729 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 037 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 866 График
амортизация по нематериальным активам 48303 98 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 964 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 65 131 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 739 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 809 График
служебные командировки 48405 11 График
охрана 48406 2 902 График
реклама 48407 27 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 763 График
аудит 48410 595 График
страхование 48412 5 854 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 678 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 430 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 86 939 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 16 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 292 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 308 График
Итого по разделу 8 48000 187 346 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 208 462 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 635 090 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 146 532 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 185 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 5 883 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 068 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 152 600 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 31 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 31 График
Итого по разделу 1 71000 31 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 1 111 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 111 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 140 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 140 График
Итого по разделу 2 72000 1 251 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 1 220 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 153 820 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МКБ (рег.№2524) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.