Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 227 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 240 785 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 339 График
кредитным организациям 11118 22 003 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 338 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
в банках-нерезидентах 11303 384 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 416 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 573 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 573 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 37 082 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 082 График
Итого по разделу 1 11000 377 425 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 280 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 812 791 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 812 791 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 378 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 378 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 495 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 513 График
Итого по разделу 2 12000 851 955 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 186 093 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 186 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 5 186 094 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 8 915 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 920 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 250 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 642 536 График
Прочие операционные доходы 16306 223 График
Итого по символам 16301-16306 16300 643 009 График
Итого по разделу 6 16000 651 929 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 661 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 334 График
Итого по символам 17201-17203 17200 334 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 13 026 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 229 380 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 838 023 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 026 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 080 429 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 005 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 005 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 43 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 880 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 200 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 651 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 914 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 858 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 423 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 172 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 033 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 205 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 769 График
Нерезидентов 21602 375 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 144 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 064 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 064 График
Итого по разделу 1 21000 91 964 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 860 954 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 860 954 График
Итого по разделу 2 22000 860 954 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 117 207 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 117 207 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 5 117 212 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 165 График
форварды 25202 328 График
опционы 25203 5 903 График
По другим операциям 25206 688 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 084 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 788 821 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 788 852 График
Итого по разделу 5 25000 795 936 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 024 График
Евро 26102 18 946 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 995 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 523 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 524 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 126 График
по Евро 26302 1 914 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 65 858 График
по Швейцарским франкам 26304 1 781 График
по Японским иенам 26305 1 708 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 387 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Платины 26403 4 889 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 648 График
Аудит 26408 770 График
Страхование 26410 5 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 376 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 509 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 540 График
Итого по разделу 6 26000 189 446 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Другие расходы 27308 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 150 График
Итого по разделу 7 27000 152 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 393 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 996 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 603 График
Итого по разделу 8 28000 2 603 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 765 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 952 918 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 102 594 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 152 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 055 664 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 058 267 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 368 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 368 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МКБ (рег.№2524) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.