Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 066 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 151 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 924 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 866 График
кредитным организациям 11118 5 327 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 199 334 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 163 График
в банках-нерезидентах 11303 3 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 536 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 091 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 091 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 833 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 833 График
Итого по разделу 1 11000 263 794 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 179 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 260 407 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 260 407 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 447 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 447 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 322 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 359 График
Итого по разделу 2 12000 284 891 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 58 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 95 График
Итого по разделу 3 13000 95 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 925 880 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 925 880 График
Итого по разделу 5 15000 925 880 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 259 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 359 697 График
Прочие операционные доходы 16306 98 График
Итого по символам 16301-16306 16300 359 801 График
Итого по разделу 6 16000 366 060 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 034 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 6 077 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 548 685 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 292 035 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 077 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 846 797 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 944 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 954 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 412 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 833 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 245 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 631 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 009 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 683 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 323 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 394 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 394 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 980 График
Нерезидентов 21502 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 009 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 576 График
Нерезидентов 21602 453 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 029 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 739 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 739 График
Итого по разделу 1 21000 102 693 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 254 184 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 254 184 График
Итого по разделу 2 22000 254 184 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 100 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 100 График
Итого по разделу 3 23000 100 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 907 537 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 907 537 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 907 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 76 График
опционы 25203 2 885 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 133 График
По другим операциям 25206 119 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 216 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 409 375 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 409 388 График
Итого по разделу 5 25000 412 604 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 505 График
Евро 26102 15 383 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 913 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 899 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 900 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 График
по Евро 26302 1 600 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 145 График
по Швейцарским франкам 26304 807 График
по Японским иенам 26305 1 235 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 808 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 125 График
Платины 26403 3 260 График
Палладия 26404 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 721 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 2 911 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 063 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 641 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 160 График
Итого по разделу 6 26000 139 781 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 183 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 183 График
Итого по разделу 7 27000 184 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 882 График
Итого по разделу 8 28000 5 882 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 713 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 356 877 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 460 023 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 184 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 817 084 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 822 966 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 831 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 831 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МКБ (рег.№2524) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.