Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 74 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 320 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 032 График
кредитным организациям 11118 2 793 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 135 График
в банках-нерезидентах 11303 2 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 238 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 543 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 543 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 761 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 761 График
Итого по разделу 1 11000 131 829 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 923 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 134 465 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 134 465 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 229 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 229 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 160 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 178 График
Итого по разделу 2 12000 147 021 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 54 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 91 График
Итого по разделу 3 13000 91 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 318 502 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 318 502 График
Итого по разделу 5 15000 318 502 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 310 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 310 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 190 160 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 190 183 График
Итого по разделу 6 16000 193 493 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 172 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 178 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 278 850 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 512 086 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 178 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 791 114 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 376 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 386 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 029 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 317 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 346 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 761 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 195 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 316 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 272 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 678 График
Итого по символам 21401-21417 21400 678 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 488 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 503 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 659 График
Нерезидентов 21602 219 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 878 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 134 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 134 График
Итого по разделу 1 21000 52 197 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 102 907 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 102 907 График
Итого по разделу 2 22000 102 907 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 336 566 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 336 566 График
Итого по разделу 4 24000 336 566 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 25 График
опционы 25203 1 368 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 54 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 489 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 215 559 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 215 560 График
Итого по разделу 5 25000 217 049 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 919 График
Евро 26102 7 921 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 840 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 485 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 486 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 1 630 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 676 График
Страхование 26410 1 457 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 573 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 776 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 201 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 1 073 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 390 График
по Швейцарским франкам 26304 398 График
по Японским иенам 26305 769 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 630 График
Итого по разделу 6 26000 67 157 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 График
Итого по разделу 7 27000 42 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 726 График
Итого по разделу 8 28000 7 726 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 196 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 155 104 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 620 772 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 42 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 775 918 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 783 644 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 470 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 470 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МКБ (рег.№2524) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.