Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 746 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 802 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 959 График
кредитным организациям 11118 1 710 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 4 770 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 817 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 609 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 609 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 725 График
кредитных организаций 11604 1 193 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 918 График
Итого по разделу 1 11000 133 561 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 152 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 792 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 269 131 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 269 131 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 916 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 916 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 148 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 169 График
Итого по разделу 2 12000 277 160 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 278 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 278 График
Итого по разделу 3 13000 2 292 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 762 511 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 762 511 График
Итого по разделу 5 15000 762 511 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 272 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 272 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 706 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 139 728 График
Итого по разделу 6 16000 143 000 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 63 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 410 721 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 907 803 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 63 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 318 587 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 988 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 988 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 116 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 116 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 771 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 678 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 342 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 867 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 658 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 661 График
Итого по символам 21401-21417 21400 661 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 447 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 456 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 851 График
Нерезидентов 21602 244 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 095 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 963 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 963 График
Итого по разделу 1 21000 38 937 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 226 086 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 226 086 График
Итого по разделу 2 22000 226 086 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 424 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 424 График
Итого по разделу 3 23000 424 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 792 617 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 792 617 График
Итого по разделу 4 24000 792 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 22 График
опционы 25203 1 363 График
По другим операциям 25206 52 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 437 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 162 780 График
опционы 25303 112 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 162 892 График
Итого по разделу 5 25000 164 329 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 822 График
Евро 26102 8 921 График
Швейцарских франков 26104 247 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 990 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 603 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 604 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 335 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 779 График
по Швейцарским франкам 26304 536 График
по Японским иенам 26305 311 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 189 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 156 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Платины 26403 1 631 График
Палладия 26404 102 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 914 График
Страхование 26410 1 368 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 580 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 112 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 714 График
Итого по разделу 6 26000 84 464 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 310 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 310 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 87 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 88 График
Итого по разделу 7 27000 398 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 530 График
Итого по разделу 8 28000 4 530 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 332 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 265 023 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 041 834 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 398 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 307 255 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 311 785 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 802 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 802 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МКБ (рег.№2524) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.