Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 642 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 920 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 324 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 2 739 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 204 626 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
в банках-нерезидентах 11303 9 528 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 589 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 083 График
кредитных организаций 11504 42 График
прочих резидентов 11505 4 975 График
прочих нерезидентов 11508 4 604 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 704 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 49 538 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 49 538 График
Итого по разделу 1 11000 275 457 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 884 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 408 991 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 408 991 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 027 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 027 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 344 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 369 График
Итого по разделу 2 12000 422 579 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 179 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 614 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 741 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 534 График
Итого по разделу 3 13000 14 534 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 026 073 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 026 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 026 383 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 557 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 557 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 236 446 График
Прочие операционные доходы 16306 185 График
Итого по символам 16301-16306 16300 236 631 График
Итого по разделу 6 16000 244 188 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 519 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 3 573 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 698 036 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 285 107 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 573 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 986 716 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 881 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 883 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 647 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 724 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 379 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 774 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 874 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 810 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 837 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 709 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 712 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 294 График
Нерезидентов 21602 532 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 826 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 974 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 974 График
Итого по разделу 1 21000 120 956 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 417 159 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 417 159 График
Итого по разделу 2 22000 417 159 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 11 885 График
Прочих ценных бумаг 23105 308 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 619 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 812 График
Итого по разделу 3 23000 13 812 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 615 График
от кредитных организаций 24102 1 002 847 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 003 462 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 003 463 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 549 График
форварды 25202 4 График
опционы 25203 3 007 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 722 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 242 558 График
опционы 25303 93 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 242 651 График
Итого по разделу 5 25000 246 373 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 349 График
Евро 26102 8 664 График
Швейцарских франков 26104 263 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 276 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 953 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 955 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 182 График
по Евро 26302 2 541 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 323 График
по Швейцарским франкам 26304 2 640 График
по Японским иенам 26305 1 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 801 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 3 575 График
Палладия 26404 448 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 436 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 839 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 812 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 722 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 449 График
Итого по разделу 6 26000 160 481 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 184 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 189 График
Итого по разделу 7 27000 209 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 526 График
Итого по разделу 8 28000 7 526 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 263 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 538 115 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 424 129 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 209 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 962 453 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 969 979 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 737 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 737 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МКБ (рег.№2524) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.