Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 515 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 872 График
гражданам (физическим лицам) 11115 111 844 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 8 581 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 944 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 219 759 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 140 График
в банках-нерезидентах 11303 11 895 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 035 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 098 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 098 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 305 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 305 График
Итого по разделу 1 11000 248 197 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 119 433 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 119 433 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 375 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 375 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 804 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 824 График
Итого по разделу 2 12000 135 805 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 365 216 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 365 216 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 365 217 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 40 График
По другим операциям 16203 8 904 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 944 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 91 661 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 719 График
Итого по разделу 6 16000 100 663 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 020 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 105 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 2 157 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 384 002 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 465 880 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 157 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 852 039 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 961 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 966 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 076 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 076 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 911 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 440 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 351 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 978 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 986 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 976 График
Нерезидентов 21602 89 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 065 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 538 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 538 График
Итого по разделу 1 21000 83 982 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 119 485 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 119 485 График
Итого по разделу 2 22000 119 485 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 024 График
прочих нерезидентов 23104 193 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 217 График
Итого по разделу 3 23000 1 217 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 507 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 353 595 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 355 102 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 355 105 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 436 График
форварды 25202 6 График
опционы 25203 3 183 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 124 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 750 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 147 868 График
опционы 25303 51 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 147 919 График
Итого по разделу 5 25000 152 669 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 677 График
Евро 26102 8 170 График
Швейцарских франков 26104 290 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 137 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 099 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 101 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 115 График
по Евро 26302 1 816 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 818 График
по Швейцарским франкам 26304 1 117 График
по Японским иенам 26305 1 458 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 324 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Серебра 26402 208 График
Платины 26403 5 632 График
Палладия 26404 192 График
Других драгоценных металлов 26405 195 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 579 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 3 257 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 121 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 917 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 690 График
Итого по разделу 6 26000 120 252 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 117 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 117 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 График
Другие расходы 27308 1 429 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 562 График
Итого по разделу 7 27000 1 679 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 203 467 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 629 243 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 679 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 834 389 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 17 650 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 650 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МКБ (рег.№2524) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.