Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 444 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 665 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 810 График
кредитным организациям 11118 1 706 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 3 914 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 961 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 183 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 183 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 272 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 272 График
Итого по разделу 1 11000 52 041 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 207 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 123 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 123 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 379 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 379 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 190 График
Итого по символам 12401-12407 12400 190 График
Итого по разделу 2 12000 17 957 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 69 411 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 411 График
Итого по разделу 5 15000 69 411 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 401 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 401 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 219 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 249 График
Итого по разделу 6 16000 18 650 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 108 График
Итого по символам 17101-17103 17100 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 160 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 998 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 88 061 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 160 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 158 219 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 968 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 968 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 249 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 249 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 704 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 704 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 221 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 222 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 160 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 192 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 071 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 071 График
Итого по разделу 1 21000 17 406 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 424 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 424 График
Итого по разделу 2 22000 18 424 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 35 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 График
Итого по разделу 3 23000 35 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 269 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 64 764 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 66 033 График
Итого по разделу 4 24000 66 033 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 327 График
форварды 25202 2 График
опционы 25203 609 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 969 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 339 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 339 График
Итого по разделу 5 25000 27 308 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 772 График
Евро 26102 2 615 График
Швейцарских франков 26104 80 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 470 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 471 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 66 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 317 График
по Швейцарским франкам 26304 260 График
по Японским иенам 26305 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 840 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Платины 26403 1 118 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 480 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 748 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 608 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 285 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 267 График
Итого по разделу 6 26000 25 045 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 260 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 260 График
Итого по разделу 7 27000 1 260 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 830 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 118 421 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 260 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 155 511 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 708 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 708 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МКБ (рег.№2524) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.