Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 180 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 11 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 459 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 293 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 006 График
кредитным организациям 11118 2 659 График
банкам-нерезидентам 11119 29 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 843 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 666 График
в кредитных организациях 11215 3 180 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 846 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 505 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 96 График
кредитных организаций 11504 202 График
прочих резидентов 11505 351 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 154 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 277 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 277 График
Итого по разделу 1 11000 52 771 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 181 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 593 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 228 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 228 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 231 График
Итого по символам 12401-12407 12400 231 График
Итого по разделу 2 12000 33 279 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 190 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 190 График
Итого по разделу 3 13000 190 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 820 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 820 График
Итого по разделу 5 15000 26 820 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 173 График
По другим операциям 16203 688 График
Итого по символам 16201-16203 16200 861 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 525 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 000 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 595 График
Прочие операционные доходы 16306 84 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 204 График
Итого по разделу 6 16000 21 065 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 632 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 152 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 632 График
Итого по разделу 7 17000 12 697 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 050 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 075 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 697 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 146 822 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 082 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 082 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 032 График
Кредитных организаций 21415 3 181 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 213 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 160 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 180 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 202 График
Итого по символам 21801-21804 21800 202 График
Итого по разделу 1 21000 30 716 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 267 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 267 График
Итого по разделу 2 22000 3 267 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 26 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 355 График
Итого по разделу 4 24000 26 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 490 График
опционы 25203 163 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 График
По другим операциям 25206 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 974 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 582 График
опционы 25303 2 850 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 432 График
Итого по разделу 5 25000 24 406 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 825 График
Евро 26102 8 147 График
Швейцарских франков 26104 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 993 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 267 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 269 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 95 График
по Евро 26302 1 535 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 121 График
по Швейцарским франкам 26304 54 График
по Японским иенам 26305 691 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 496 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 110 График
Платины 26403 1 702 График
Палладия 26404 534 График
Других драгоценных металлов 26405 119 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 700 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 106 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 930 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 433 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 660 График
Итого по разделу 6 26000 52 418 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 77 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 8 801 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 108 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 801 График
Итого по разделу 7 27000 8 892 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 158 График
Итого по разделу 8 28000 158 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 766 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 983 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 103 181 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 892 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 146 056 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 146 214 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 608 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 608 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИРАФ-БАНК (рег.№2244) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.