Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 136 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 490 График
кредитным организациям 11118 596 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 404 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 404 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 455 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 455 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 558 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 207 График
кредитных организаций 11504 83 График
прочих резидентов 11505 311 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 159 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 456 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 456 График
Итого по разделу 1 11000 57 968 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 53 656 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 755 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 210 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 210 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 207 График
Итого по символам 12401-12407 12400 207 График
Итого по разделу 2 12000 70 328 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 366 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 228 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 435 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 39 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 39 График
Итого по разделу 3 13000 3 453 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 613 График
Итого по разделу 5 15000 43 613 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 739 График
По другим операциям 16203 1 681 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 420 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 362 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 655 График
Прочие операционные доходы 16306 490 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 511 График
Итого по разделу 6 16000 103 931 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 88 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 164 График
Итого по символам 17101-17103 17100 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 318 График
Итого по символам 17301-17306 17300 351 График
Итого по разделу 7 17000 645 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 296 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 150 997 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 645 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 279 938 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 122 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 122 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 86 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 108 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 189 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 242 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 458 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 550 График
Кредитных организаций 21415 1 404 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 954 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 497 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 497 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 114 График
Итого по символам 21801-21804 21800 114 График
Итого по разделу 1 21000 35 253 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 002 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 002 График
Итого по разделу 2 22000 5 002 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 График
прочих резидентов 23102 92 График
прочих нерезидентов 23104 292 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 459 График
Итого по разделу 3 23000 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 45 070 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 070 График
Итого по разделу 4 24000 45 070 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 021 График
опционы 25203 136 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 178 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 99 204 График
опционы 25303 6 458 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 662 График
Итого по разделу 5 25000 106 840 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 928 График
Евро 26102 7 818 График
Швейцарских франков 26104 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 988 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 109 График
Евро 26202 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 110 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 1 985 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 361 График
по Швейцарским франкам 26304 244 График
по Японским иенам 26305 375 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 183 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 956 График
Платины 26403 3 330 График
Палладия 26404 1 187 График
Других драгоценных металлов 26405 287 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 109 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 322 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 954 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 826 График
Итого по разделу 6 26000 77 107 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 244 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 244 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 5 487 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 517 График
Итого по разделу 7 27000 5 761 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 824 График
Итого по разделу 8 28000 2 824 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 446 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 255 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 229 476 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 761 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 275 492 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 278 316 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 622 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 622 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИРАФ-БАНК (рег.№2244) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.