Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 492 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 26 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 626 График
кредитным организациям 11118 3 249 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 006 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 191 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 767 График
кредитных организаций 11604 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 771 График
Итого по разделу 1 11000 67 370 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 908 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 602 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 602 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 График
Итого по разделу 2 12000 59 749 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 952 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 960 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 029 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 029 График
Итого по разделу 5 15000 8 029 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 676 График
По другим операциям 16203 9 047 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 723 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 116 790 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 802 График
Итого по разделу 6 16000 127 525 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 89 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 90 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 171 График
Итого по символам 17201-17203 17200 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 173 График
Итого по символам 17301-17306 17300 176 График
Итого по разделу 7 17000 437 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 127 119 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 136 514 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 437 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 264 070 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 143 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 147 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 31 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 109 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 397 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 684 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 550 График
Кредитных организаций 21415 4 190 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 740 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 925 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 925 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 73 График
Итого по символам 21801-21804 21800 73 График
Итого по разделу 1 21000 40 565 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 399 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 399 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 3 409 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 357 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 357 График
Итого по разделу 3 23000 357 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 669 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 669 График
Итого по разделу 4 24000 7 669 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 271 График
опционы 25203 73 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 110 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 454 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 134 138 График
опционы 25303 6 549 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 140 687 График
Итого по разделу 5 25000 142 141 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 035 График
Евро 26102 6 928 График
Швейцарских франков 26104 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 982 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 694 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 694 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 605 График
по Евро 26302 1 996 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 103 График
по Японским иенам 26305 1 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 917 График
Платины 26403 1 527 График
Палладия 26404 2 102 График
Других драгоценных металлов 26405 466 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 870 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 97 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 202 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 193 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 432 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 301 График
Итого по разделу 6 26000 62 846 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 26 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 984 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 019 График
Итого по разделу 7 27000 1 071 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 974 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 213 013 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 071 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 258 058 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 338 График
а) прибыль 31005 3 674 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 012 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИРАФ-БАНК (рег.№2244) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.