Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 667 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 612 График
кредитным организациям 11118 1 926 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 008 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 187 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 361 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 361 График
Итого по разделу 1 11000 30 781 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 87 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 831 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 659 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 659 График
Итого по разделу 2 12000 28 577 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 436 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 443 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 763 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 763 График
Итого по разделу 5 15000 1 763 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 658 График
По другим операциям 16203 5 535 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 193 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 79 650 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 655 График
Итого по разделу 6 16000 85 848 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 70 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 134 График
Итого по символам 17201-17203 17200 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 132 График
Итого по символам 17301-17306 17300 134 График
Итого по разделу 7 17000 338 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 358 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 054 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 338 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 147 750 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 90 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 393 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 554 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 274 График
Кредитных организаций 21415 1 187 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 461 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 377 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 377 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 52 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 График
Итого по разделу 1 21000 19 512 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 353 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 353 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 2 363 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 188 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 188 График
Итого по разделу 3 23000 188 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 789 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 789 График
Итого по разделу 4 24000 1 789 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 567 График
опционы 25203 27 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 79 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 673 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 82 755 График
опционы 25303 3 179 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 934 График
Итого по разделу 5 25000 86 607 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 462 График
Евро 26102 3 832 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 306 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 755 График
Итого по символам 26201-26203 26200 755 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 576 График
по Евро 26302 815 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 254 График
по Японским иенам 26305 815 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 460 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 495 График
Платины 26403 687 График
Палладия 26404 1 081 График
Других драгоценных металлов 26405 375 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 339 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 83 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 816 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 282 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 559 График
Итого по разделу 6 26000 32 080 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 389 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 414 График
Итого по разделу 7 27000 460 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 875 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 664 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 460 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 142 999 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 490 График
а) прибыль 31005 3 261 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 751 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИРАФ-БАНК (рег.№2244) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.