Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 581 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 564 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 820 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 57 907 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 17 График
негосударственным финансовым организациям 11111 572 407 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 251 121 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 770 График
гражданам (физическим лицам) 11115 730 016 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 145 295 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 158 График
кредитным организациям 11118 1 716 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 80 749 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 860 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 69 743 График
в кредитных организациях 11215 1 144 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 70 887 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 104 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 13 202 График
в банках-нерезидентах 11403 116 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 318 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 832 229 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 64 122 График
кредитных организаций 11504 45 903 График
прочих резидентов 11505 10 955 График
прочих нерезидентов 11508 12 168 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 965 377 График
Итого по разделу 1 11000 11 909 807 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 68 986 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 872 260 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 941 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 097 470 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 097 470 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 332 580 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 332 580 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 138 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 546 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 2 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 35 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 721 График
Итого по разделу 2 12000 4 409 017 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 958 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 393 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 112 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 576 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 307 336 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 346 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 500 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 500 График
Итого по разделу 3 13000 346 875 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 39 График
от иностранных государств 14104 191 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 230 График
Итого по разделу 4 14000 230 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 174 296 337 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 174 300 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 016 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 016 График
Итого по разделу 5 15000 174 301 923 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 15 809 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 15 809 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 450 График
По другим операциям 16203 449 187 График
Итого по символам 16201-16203 16200 449 637 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 697 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 495 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 463 220 График
Прочие операционные доходы 16306 701 836 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 243 248 График
Итого по разделу 6 16000 2 708 694 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 992 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 478 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 434 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 469 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 102 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 575 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 817 График
денежной наличности 17304 2 375 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 361 График
Другие доходы 17306 96 279 График
Итого по символам 17301-17306 17300 118 832 График
Итого по разделу 7 17000 146 311 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 318 824 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 177 357 722 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 146 311 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 193 822 857 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 681 364 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 874 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 303 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 735 541 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 22 276 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 7 760 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 534 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 108 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 291 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 186 704 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 056 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 60 График
в негосударственных некоммерческих организациях 21213 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 242 795 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 263 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 394 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 652 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 530 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 27 839 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 16 443 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 577 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 777 284 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 106 919 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 653 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 947 554 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 101 658 График
Кредитных организаций 21415 33 990 График
Банка России 21417 1 025 462 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 161 110 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 074 График
Нерезидентов 21502 273 График
Итого по символам 21501-21502 21500 56 347 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 786 982 График
Нерезидентов 21602 14 545 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 801 527 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 35 670 График
По депозитным сертификатам 21802 1 398 График
По векселям 21804 9 726 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 794 График
Итого по разделу 1 21000 9 991 668 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 130 580 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 130 580 График
Итого по разделу 2 22000 3 130 580 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 168 График
прочих резидентов 23102 919 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 630 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 142 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 606 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 465 График
Итого по разделу 3 23000 58 465 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 График
от кредитных организаций 24102 174 342 131 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 174 342 151 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 534 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 534 График
Итого по разделу 4 24000 174 342 685 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 879 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 879 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 375 График
форварды 25202 11 494 График
опционы 25203 71 393 График
По другим операциям 25206 14 329 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 98 591 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 015 852 График
опционы 25303 781 649 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 797 501 График
Итого по разделу 5 25000 2 905 971 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 869 560 График
Евро 26102 506 794 График
Швейцарских франков 26104 35 991 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 412 345 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 170 493 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 820 График
Швейцарских франков 26204 272 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 171 585 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 389 График
по Евро 26302 137 713 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 706 812 График
по Швейцарским франкам 26304 32 042 График
по Японским иенам 26305 122 206 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 870 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 038 032 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 128 График
Серебра 26402 100 011 График
Платины 26403 178 204 График
Палладия 26404 44 843 График
Других драгоценных металлов 26405 7 047 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 121 256 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 176 График
Аудит 26408 13 255 График
Страхование 26410 194 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 965 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 337 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 064 784 График
Итого по разделу 6 26000 4 686 746 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 540 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 540 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 87 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 42 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 347 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 994 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 935 График
Другие расходы 27308 90 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 408 График
Итого по разделу 7 27000 10 038 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 99 226 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 368 107 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 268 881 График
Итого по разделу 8 28000 268 881 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 122 248 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 181 993 867 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 038 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 195 126 153 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 194 857 272 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 303 296 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 034 415 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 034 415 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.