Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 140 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 32 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 455 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 2 289 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 34 417 График
негосударственным финансовым организациям 11111 403 237 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 407 298 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 172 График
гражданам (физическим лицам) 11115 592 811 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 103 765 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 721 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 69 973 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 628 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 38 474 График
в кредитных организациях 11215 136 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 610 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 174 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 175 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 376 График
в банках-нерезидентах 11403 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 401 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 652 922 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 55 548 График
кредитных организаций 11504 43 415 График
прочих резидентов 11505 8 311 График
прочих нерезидентов 11508 5 362 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 765 558 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 959 График
кредитных организаций 11604 77 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 036 График
Итого по разделу 1 11000 9 452 091 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 89 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 848 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 938 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 562 750 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 562 750 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 368 190 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 368 190 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 720 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 544 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 305 График
Итого по разделу 2 12000 3 905 479 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 520 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 456 455 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 665 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 478 640 График
Итого по разделу 3 13000 2 478 640 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 313 График
от иностранных государств 14104 99 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 412 График
Итого по разделу 4 14000 412 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 083 351 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 096 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 30 096 192 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 437 График
По другим операциям 16203 406 443 График
Итого по символам 16201-16203 16200 406 880 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 230 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 215 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 472 789 График
Прочие операционные доходы 16306 413 330 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 933 564 График
Итого по разделу 6 16000 2 340 444 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 926 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 254 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 133 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 801 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 116 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 917 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 66 258 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 436 График
денежной наличности 17304 2 651 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 834 График
Другие доходы 17306 81 644 График
Итого по символам 17301-17306 17300 155 823 График
Итого по разделу 7 17000 187 053 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 357 570 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 34 915 688 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 187 053 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 460 311 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 263 425 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 88 049 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 779 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 357 253 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 361 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 212 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 18 836 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 069 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 160 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 220 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 645 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 33 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 537 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 87 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 103 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 808 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 560 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 662 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 522 960 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 67 967 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 461 График
Кредитных организаций 21315 3 329 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 625 937 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 872 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 101 658 График
Кредитных организаций 21415 23 683 График
Банка России 21417 630 968 График
Итого по символам 21401-21417 21400 763 181 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 59 252 График
Нерезидентов 21502 335 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 587 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 795 355 График
Нерезидентов 21602 11 834 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 807 189 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 607 График
По векселям 21804 13 453 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 060 График
Итого по разделу 1 21000 5 679 744 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 695 236 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 695 236 График
Итого по разделу 2 22000 2 695 236 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 601 График
прочих резидентов 23102 8 895 График
прочих нерезидентов 23104 779 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 434 265 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 55 528 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 373 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 528 441 График
Итого по разделу 3 23000 2 528 441 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 541 213 График
от кредитных организаций 24102 29 946 884 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 488 097 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 30 488 115 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 357 График
форварды 25202 14 337 График
опционы 25203 61 562 График
свопы 25204 155 График
По другим операциям 25206 13 996 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 94 407 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 640 491 График
опционы 25303 445 060 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 085 551 График
Итого по разделу 5 25000 2 179 958 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 905 923 График
Евро 26102 492 533 График
Швейцарских франков 26104 18 085 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 416 541 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 203 466 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 019 График
Швейцарских франков 26204 383 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 204 868 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 431 График
по Евро 26302 133 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 561 767 График
по Швейцарским франкам 26304 39 946 График
по Японским иенам 26305 130 550 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 607 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 912 944 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 896 График
Серебра 26402 94 862 График
Платины 26403 185 617 График
Палладия 26404 60 849 График
Других драгоценных металлов 26405 8 110 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 108 092 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 894 График
Аудит 26408 9 714 График
Страхование 26410 175 766 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 62 310 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 277 639 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 988 749 График
Итого по разделу 6 26000 4 523 102 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 492 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 492 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 74 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 74 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 211 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 42 839 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 854 График
Другие расходы 27308 365 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 269 График
Итого по разделу 7 27000 45 835 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 122 174 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 249 843 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 127 669 График
Итого по разделу 8 28000 127 669 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 319 880 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 374 980 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 719 616 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 835 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 140 431 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 48 012 762 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 447 549 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 447 549 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.