Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 27 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 17 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 047 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 137 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 281 График
негосударственным финансовым организациям 11111 192 109 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 691 244 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 575 График
гражданам (физическим лицам) 11115 278 644 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 52 456 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 77 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 478 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 270 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 003 График
в кредитных организациях 11215 133 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 136 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 87 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 753 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 760 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 308 765 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 517 График
кредитных организаций 11504 21 590 График
прочих резидентов 11505 3 125 График
прочих нерезидентов 11508 2 600 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 376 597 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 959 График
кредитных организаций 11604 77 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 036 График
Итого по разделу 1 11000 4 679 708 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 410 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 457 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 348 848 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 348 848 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 179 561 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 179 561 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 226 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 297 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 545 График
Итого по разделу 2 12000 2 003 725 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 447 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 357 667 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 359 114 График
Итого по разделу 3 13000 359 114 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 50 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 50 График
Итого по разделу 4 14000 50 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 44 728 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 606 810 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 651 538 График
Итого по разделу 5 15000 14 651 538 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 143 График
По другим операциям 16203 189 293 График
Итого по символам 16201-16203 16200 189 436 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 667 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 362 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 687 162 График
Прочие операционные доходы 16306 263 293 График
Итого по символам 16301-16306 16300 969 484 График
Итого по разделу 6 16000 1 158 920 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 457 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 102 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 118 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 370 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 98 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 048 График
денежной наличности 17304 1 143 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 307 График
Другие доходы 17306 38 860 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 358 График
Итого по разделу 7 17000 54 503 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 683 433 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 169 622 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 54 503 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 907 558 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 109 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 456 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 904 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 153 374 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 906 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 451 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 802 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 252 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 34 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 291 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 872 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 626 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 10 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 832 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 089 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 102 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 933 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 271 575 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 018 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 248 График
Кредитных организаций 21315 3 329 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 324 136 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 185 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 50 548 График
Кредитных организаций 21415 13 583 График
Банка России 21417 273 687 График
Итого по символам 21401-21417 21400 344 003 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 413 График
Нерезидентов 21502 155 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 568 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 885 412 График
Нерезидентов 21602 6 111 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 891 523 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 300 График
По векселям 21804 5 581 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 881 График
Итого по разделу 1 21000 2 771 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 003 284 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 003 284 График
Итого по разделу 2 22000 1 003 284 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 237 График
прочих резидентов 23102 1 435 График
прочих нерезидентов 23104 779 График
Прочих ценных бумаг 23105 333 041 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 067 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 002 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 362 561 График
Итого по разделу 3 23000 362 561 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 670 091 График
от кредитных организаций 24102 14 924 671 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 594 762 График
Итого по разделу 4 24000 15 594 762 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 851 График
форварды 25202 8 245 График
опционы 25203 23 732 График
свопы 25204 156 График
По другим операциям 25206 7 185 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 169 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 757 415 График
опционы 25303 277 641 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 035 056 График
Итого по разделу 5 25000 1 076 225 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 037 475 График
Евро 26102 270 417 График
Швейцарских франков 26104 9 825 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 317 717 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 109 794 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 471 График
Швейцарских франков 26204 219 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 110 484 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 789 График
по Евро 26302 67 632 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 250 115 График
по Швейцарским франкам 26304 18 198 График
по Японским иенам 26305 65 704 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 625 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 423 063 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 051 График
Серебра 26402 47 841 График
Платины 26403 91 689 График
Палладия 26404 29 300 График
Других драгоценных металлов 26405 3 973 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 658 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 207 График
Аудит 26408 14 График
Страхование 26410 35 051 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 878 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 133 619 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 407 281 График
Итого по разделу 6 26000 2 258 545 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 187 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 28 069 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 514 График
Другие расходы 27308 318 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 088 График
Итого по разделу 7 27000 29 118 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 79 055 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 79 055 График
Итого по разделу 8 28000 79 055 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 774 395 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 292 093 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 118 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 095 606 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 174 661 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 188 048 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 267 103 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 267 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.