Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 101 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 37 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 494 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 78 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 22 946 График
негосударственным финансовым организациям 11111 352 774 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 550 290 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 995 График
гражданам (физическим лицам) 11115 373 741 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 70 291 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 86 График
кредитным организациям 11118 3 751 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 88 993 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 476 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 919 График
в кредитных организациях 11215 703 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 175 График
в банках-нерезидентах 11303 100 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 275 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 628 График
в банках-нерезидентах 11403 53 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 681 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 442 422 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 119 График
кредитных организаций 11504 25 351 График
прочих резидентов 11505 75 872 График
прочих нерезидентов 11508 31 288 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 628 052 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 279 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 279 График
Итого по разделу 1 11000 8 132 486 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 64 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 789 558 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 853 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 306 314 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 306 314 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 309 774 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 309 774 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 221 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 272 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 493 График
Итого по разделу 2 12000 1 497 330 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 35 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 900 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 949 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 729 822 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 91 926 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 896 195 График
Итого по разделу 3 13000 896 195 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 663 График
от иностранных государств 14104 34 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 697 График
Итого по разделу 4 14000 697 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 202 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 110 464 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 313 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 31 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 31 График
Итого по разделу 5 15000 10 313 040 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 372 График
По другим операциям 16203 411 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 412 253 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 159 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 530 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 147 968 График
Прочие операционные доходы 16306 792 649 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 976 306 График
Итого по разделу 6 16000 2 388 559 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 931 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 408 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 880 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 006 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 036 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 879 График
денежной наличности 17304 1 708 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 72 993 График
Итого по символам 17301-17306 17300 77 597 График
Итого по разделу 7 17000 99 852 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 629 816 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 598 491 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 99 852 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 328 159 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 127 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 083 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 109 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 70 319 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 340 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 853 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 397 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 552 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 516 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 094 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 19 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 294 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 089 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 376 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 239 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 001 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 913 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 630 494 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 312 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 241 График
Кредитных организаций 21315 21 603 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 743 179 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 424 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 151 247 График
Кредитных организаций 21415 18 377 График
Банка России 21417 197 198 График
Итого по символам 21401-21417 21400 372 246 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 58 529 График
Нерезидентов 21502 231 График
Итого по символам 21501-21502 21500 58 760 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 702 264 График
Нерезидентов 21602 10 509 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 712 773 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 028 График
По векселям 21804 20 774 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 802 График
Итого по разделу 1 21000 5 017 168 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 170 948 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 170 948 График
Итого по разделу 2 22000 170 948 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 236 График
прочих резидентов 23102 201 График
прочих нерезидентов 23104 32 График
Прочих ценных бумаг 23105 813 945 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 56 640 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 687 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 886 741 График
Итого по разделу 3 23000 886 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 207 500 График
от кредитных организаций 24102 10 089 764 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 297 264 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 23 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 23 График
Итого по разделу 4 24000 10 297 287 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 492 График
форварды 25202 12 279 График
опционы 25203 49 452 График
свопы 25204 171 График
По другим операциям 25206 12 653 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 047 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 314 154 График
опционы 25303 778 832 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 092 986 График
Итого по разделу 5 25000 2 168 033 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 652 468 График
Евро 26102 431 917 График
Швейцарских франков 26104 40 161 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 124 546 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 204 696 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 942 График
Швейцарских франков 26204 364 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 206 002 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 338 График
по Евро 26302 114 265 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 480 874 График
по Швейцарским франкам 26304 25 600 График
по Японским иенам 26305 129 734 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 323 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 797 134 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 263 График
Серебра 26402 78 400 График
Платины 26403 179 858 График
Палладия 26404 48 589 График
Других драгоценных металлов 26405 10 159 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 74 951 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 545 График
Аудит 26408 11 453 График
Страхование 26410 151 164 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 75 660 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 273 351 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 905 393 График
Итого по разделу 6 26000 4 033 075 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 700 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 700 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 190 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 205 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 31 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 46 883 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 62 График
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 176 График
Итого по разделу 7 27000 48 081 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 140 676 График
Итого по разделу 8 28000 140 676 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 706 826 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 188 116 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 385 136 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 081 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 621 333 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 762 009 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 566 150 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 566 150 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.