Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 367 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 55 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 612 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 030 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 37 722 График
негосударственным финансовым организациям 11111 534 408 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 123 890 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 608 492 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 107 145 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 194 График
кредитным организациям 11118 4 631 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 134 636 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 574 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 850 График
в кредитных организациях 11215 3 443 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 264 График
в банках-нерезидентах 11303 250 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 514 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 629 График
в банках-нерезидентах 11403 86 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 715 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 704 993 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 94 454 График
кредитных организаций 11504 28 624 График
прочих резидентов 11505 78 141 График
прочих нерезидентов 11508 76 758 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 982 970 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 832 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 832 График
Итого по разделу 1 11000 12 595 532 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 108 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 235 642 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 344 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 423 964 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 423 964 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 488 633 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 488 633 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 505 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 331 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 836 График
Итого по разделу 2 12000 2 299 806 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 52 855 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 989 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 158 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 734 300 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 162 218 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 988 520 График
Итого по разделу 3 13000 988 520 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 663 График
от кредитных организаций 14102 4 372 График
от иностранных государств 14104 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 105 График
Итого по разделу 4 14000 5 105 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 140 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 716 680 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 857 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 172 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 172 График
Итого по разделу 5 15000 17 857 845 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 567 График
По другим операциям 16203 648 872 График
Итого по символам 16201-16203 16200 649 439 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 194 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 934 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 901 392 График
Прочие операционные доходы 16306 1 122 188 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 076 708 График
Итого по разделу 6 16000 3 726 147 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 269 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 532 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 064 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 449 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 518 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 348 График
денежной наличности 17304 2 676 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 101 График
Другие доходы 17306 111 309 График
Итого по символам 17301-17306 17300 118 434 График
Итого по разделу 7 17000 149 817 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 895 338 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 577 617 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 149 817 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 37 622 772 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 206 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 88 513 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 002 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 115 721 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 150 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 740 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 145 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 382 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 36 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 215 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 729 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 493 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 919 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 200 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 568 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 227 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 068 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 961 463 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 89 673 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 682 График
Кредитных организаций 21315 34 099 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 130 980 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 741 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 211 685 График
Кредитных организаций 21415 24 739 График
Банка России 21417 352 733 График
Итого по символам 21401-21417 21400 600 898 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 89 898 График
Нерезидентов 21502 365 График
Итого по символам 21501-21502 21500 90 263 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 721 882 График
Нерезидентов 21602 16 676 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 738 558 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 390 График
По векселям 21804 25 980 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 370 График
Итого по разделу 1 21000 7 759 709 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 197 754 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 197 754 График
Итого по разделу 2 22000 197 754 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 418 График
прочих резидентов 23102 201 График
прочих нерезидентов 23104 233 График
Прочих ценных бумаг 23105 823 667 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 127 179 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 645 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 990 343 График
Итого по разделу 3 23000 990 343 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 286 823 График
от кредитных организаций 24102 17 691 048 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 977 871 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 160 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 160 График
Итого по разделу 4 24000 17 978 031 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 703 График
форварды 25202 18 695 График
опционы 25203 78 920 График
свопы 25204 179 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 41 График
По другим операциям 25206 18 979 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 117 517 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 258 960 График
опционы 25303 1 113 885 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 372 845 График
Итого по разделу 5 25000 3 490 362 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 453 428 График
Евро 26102 619 017 График
Швейцарских франков 26104 64 430 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 136 875 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 309 612 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 412 График
Швейцарских франков 26204 583 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 311 607 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 479 График
по Евро 26302 172 067 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 727 027 График
по Швейцарским франкам 26304 45 189 График
по Японским иенам 26305 196 348 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 508 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 219 618 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 918 График
Серебра 26402 109 036 График
Платины 26403 274 425 График
Палладия 26404 74 633 График
Других драгоценных металлов 26405 14 293 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 119 641 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 753 График
Аудит 26408 12 379 График
Страхование 26410 280 465 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 128 991 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 409 687 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 427 221 График
Итого по разделу 6 26000 6 095 321 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 784 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 784 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 193 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 208 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 67 642 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 233 График
Другие расходы 27308 376 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 68 287 График
Итого по разделу 7 27000 69 279 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 246 437 График
Итого по разделу 8 28000 246 437 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 041 973 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 957 463 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 554 057 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 69 279 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 580 799 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 827 236 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 795 536 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 795 536 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.