Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 168 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 38 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 794 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 43 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 894 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 175 График
негосударственным финансовым организациям 11111 222 830 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 474 240 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 274 График
гражданам (физическим лицам) 11115 239 202 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 55 148 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 2 812 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 447 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 102 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 154 График
в кредитных организациях 11215 564 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 718 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 116 График
в банках-нерезидентах 11303 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 155 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 14 087 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 088 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 438 157 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 44 773 График
кредитных организаций 11504 18 537 График
прочих резидентов 11505 64 765 График
прочих нерезидентов 11508 43 444 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 609 676 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 833 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 833 График
Итого по разделу 1 11000 6 740 793 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 695 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 760 435 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 833 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 348 316 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 348 316 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 241 265 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 241 265 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 170 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 28 375 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 575 График
Итого по разделу 2 12000 1 451 286 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 203 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 250 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 665 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 803 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 955 График
Итого по разделу 3 13000 78 955 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 37 График
Итого по разделу 4 14000 37 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 84 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 514 086 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 598 703 График
Итого по разделу 5 15000 9 598 703 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 341 График
По другим операциям 16203 302 405 График
Итого по символам 16201-16203 16200 302 746 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 875 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 279 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 193 762 График
Прочие операционные доходы 16306 1 464 174 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 692 090 График
Итого по разделу 6 16000 2 994 836 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 471 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 148 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 108 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 55 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 163 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 065 График
денежной наличности 17304 1 042 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 53 985 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 100 График
Итого по разделу 7 17000 67 919 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 192 079 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 672 531 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 67 919 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 932 529 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 395 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 784 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 587 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 178 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 388 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 892 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 329 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 679 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 703 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 25 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 195 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 104 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 443 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 563 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 159 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 924 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 421 045 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 699 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 532 График
Кредитных организаций 21315 14 405 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 533 874 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 167 079 График
Кредитных организаций 21415 39 666 График
Банка России 21417 109 707 График
Итого по символам 21401-21417 21400 316 452 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 710 График
Нерезидентов 21502 227 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 937 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 771 144 График
Нерезидентов 21602 5 279 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 776 423 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 279 График
По векселям 21804 11 249 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 528 График
Итого по разделу 1 21000 3 742 996 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 192 829 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 192 829 График
Итого по разделу 2 22000 192 829 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 652 График
прочих резидентов 23102 14 091 График
прочих нерезидентов 23104 2 160 График
Прочих ценных бумаг 23105 74 965 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 29 403 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 210 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 153 481 График
Итого по разделу 3 23000 153 481 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 129 359 График
от кредитных организаций 24102 9 514 478 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 643 837 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 9 643 838 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 351 График
форварды 25202 11 409 График
опционы 25203 37 552 График
свопы 25204 3 978 График
По другим операциям 25206 11 232 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 522 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 480 705 График
опционы 25303 1 434 009 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 914 714 График
Итого по разделу 5 25000 2 979 236 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 353 974 График
Евро 26102 376 061 График
Швейцарских франков 26104 30 418 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 760 453 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 207 419 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 383 График
Швейцарских франков 26204 412 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 208 214 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 401 График
по Евро 26302 106 713 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 492 343 График
по Швейцарским франкам 26304 24 302 График
по Японским иенам 26305 113 679 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 088 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 796 526 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 885 График
Серебра 26402 80 185 График
Платины 26403 165 718 График
Палладия 26404 54 011 График
Других драгоценных металлов 26405 13 616 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 74 852 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 226 График
Аудит 26408 6 071 График
Страхование 26410 129 138 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 65 769 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 222 837 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 813 308 График
Итого по разделу 6 26000 3 578 501 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 74 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 102 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 66 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 77 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 78 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 41 096 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 117 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 68 График
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 392 График
Итого по разделу 7 27000 43 571 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 134 727 График
Итого по разделу 8 28000 134 727 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 598 077 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 935 825 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 355 056 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 571 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 334 452 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 469 179 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 463 350 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 463 350 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.