Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 28 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 888 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 547 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 23 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 908 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 922 График
негосударственным финансовым организациям 11111 103 960 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 648 184 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 641 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 748 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 279 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 2 516 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 285 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 949 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 618 График
в кредитных организациях 11215 33 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
в банках-нерезидентах 11303 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 054 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 054 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 195 248 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 249 График
кредитных организаций 11504 18 537 График
прочих резидентов 11505 64 109 График
прочих нерезидентов 11508 17 660 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 315 803 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 588 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 588 График
Итого по разделу 1 11000 3 277 110 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 608 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 353 223 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 389 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 154 563 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 154 563 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 114 016 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 114 016 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 103 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 741 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 852 График
Итого по разделу 2 12000 672 262 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 366 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 205 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 604 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 490 График
Итого по разделу 3 13000 40 490 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 37 График
Итого по разделу 4 14000 37 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 98 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 681 633 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 780 459 График
Итого по разделу 5 15000 3 780 459 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 190 График
По другим операциям 16203 155 434 График
Итого по символам 16201-16203 16200 155 624 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 030 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 400 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 694 653 График
Прочие операционные доходы 16306 456 721 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 167 804 График
Итого по разделу 6 16000 1 323 428 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 215 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 530 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 55 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 134 График
денежной наличности 17304 426 График
Другие доходы 17306 24 051 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 611 График
Итого по разделу 7 17000 32 448 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 949 372 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 144 414 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 32 448 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 126 234 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 575 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 439 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 014 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 836 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 224 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 075 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 133 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 632 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 615 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 528 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 52 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 275 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 301 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 133 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 487 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 199 785 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 277 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 096 График
Кредитных организаций 21315 4 908 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 253 314 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 90 754 График
Кредитных организаций 21415 39 665 График
Банка России 21417 22 080 График
Итого по символам 21401-21417 21400 152 499 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 452 График
Нерезидентов 21502 140 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 592 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 333 299 График
Нерезидентов 21602 2 027 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 335 326 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 599 График
По векселям 21804 4 957 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 556 График
Итого по разделу 1 21000 1 799 829 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 79 279 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 79 279 График
Итого по разделу 2 22000 79 279 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 28 547 График
прочих резидентов 23102 11 912 График
прочих нерезидентов 23104 2 160 График
Прочих ценных бумаг 23105 74 965 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 380 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 118 964 График
Итого по разделу 3 23000 118 964 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 111 804 График
от кредитных организаций 24102 3 679 948 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 791 752 График
Итого по разделу 4 24000 3 791 752 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 151 График
форварды 25202 5 625 График
опционы 25203 13 354 График
свопы 25204 3 930 График
По другим операциям 25206 4 794 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 922 014 График
опционы 25303 439 359 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 361 373 График
Итого по разделу 5 25000 1 389 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 680 862 График
Евро 26102 200 134 График
Швейцарских франков 26104 12 693 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 893 689 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 103 415 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Швейцарских франков 26204 165 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 103 594 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 066 График
по Евро 26302 48 268 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 246 924 График
по Швейцарским франкам 26304 11 748 График
по Японским иенам 26305 50 465 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 945 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 386 416 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 478 График
Серебра 26402 30 126 График
Платины 26403 78 881 График
Палладия 26404 29 675 График
Других драгоценных металлов 26405 6 728 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 161 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 11 График
Страхование 26410 25 671 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 493 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 108 513 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 319 764 График
Итого по разделу 6 26000 1 703 463 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 74 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 35 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 720 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 763 График
Итого по разделу 7 27000 874 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 86 079 График
Итого по разделу 8 28000 86 079 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 242 846 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 879 108 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 003 406 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 874 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 883 388 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 969 467 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 156 767 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 156 767 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.