Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
Минфину России 11101 245 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 740 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 76 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 18 816 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 43 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 179 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 175 График
негосударственным финансовым организациям 11111 305 458 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 500 469 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 426 График
гражданам (физическим лицам) 11115 377 408 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 91 410 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 24 График
кредитным организациям 11118 2 825 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 110 001 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 436 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 948 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 31 571 График
в кредитных организациях 11215 564 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 083 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 163 График
в банках-нерезидентах 11303 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 224 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 24 071 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 072 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 688 811 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 62 816 График
кредитных организаций 11504 37 362 График
прочих резидентов 11505 70 684 График
прочих нерезидентов 11508 72 333 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 932 006 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 467 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 467 График
Итого по разделу 1 11000 10 443 147 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 107 427 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 181 824 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 289 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 583 163 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 583 163 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 370 295 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 370 295 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 248 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 793 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 078 График
Итого по разделу 2 12000 2 285 787 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 52 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 909 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 892 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 020 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 35 539 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 802 График
Итого по разделу 3 13000 122 802 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 График
от иностранных государств 14104 55 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 62 График
Итого по разделу 4 14000 62 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 151 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 243 179 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 394 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 График
Итого по разделу 5 15000 15 394 338 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 536 График
По другим операциям 16203 463 188 График
Итого по символам 16201-16203 16200 463 724 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 249 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 75 282 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 856 614 График
Прочие операционные доходы 16306 3 071 476 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 052 621 График
Итого по разделу 6 16000 5 516 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 454 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 195 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 361 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 225 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 586 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 607 График
денежной наличности 17304 1 589 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 101 819 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 045 График
Итого по разделу 7 17000 121 319 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 728 934 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 033 547 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 121 319 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 883 800 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 269 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 133 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 681 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 78 083 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 005 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 542 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 978 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 510 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 376 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 019 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 767 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 39 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 238 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 120 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 829 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 225 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 12 291 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 971 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 644 204 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 74 042 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 877 График
Кредитных организаций 21315 23 912 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 825 471 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 243 746 График
Кредитных организаций 21415 52 408 График
Банка России 21417 206 072 График
Итого по символам 21401-21417 21400 502 226 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 70 666 График
Нерезидентов 21502 309 График
Итого по символам 21501-21502 21500 70 975 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 222 455 График
Нерезидентов 21602 8 845 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 231 300 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 940 График
По векселям 21804 15 735 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 675 График
Итого по разделу 1 21000 5 762 968 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 341 462 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 341 462 График
Итого по разделу 2 22000 341 462 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 52 930 График
прочих резидентов 23102 14 630 График
прочих нерезидентов 23104 2 161 График
Прочих ценных бумаг 23105 74 965 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 30 226 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 538 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 180 450 График
Итого по разделу 3 23000 180 450 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 165 991 График
от кредитных организаций 24102 15 232 121 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 398 112 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 431 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 431 График
Итого по разделу 4 24000 15 398 543 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 629 График
форварды 25202 17 375 График
опционы 25203 59 379 График
свопы 25204 4 885 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 19 431 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 101 706 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 231 407 График
опционы 25303 3 028 190 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 259 597 График
Итого по разделу 5 25000 5 361 303 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 084 444 График
Евро 26102 545 585 График
Швейцарских франков 26104 53 023 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 683 052 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 310 803 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 866 График
Швейцарских франков 26204 554 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 312 223 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 530 График
по Евро 26302 161 044 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 732 281 График
по Швейцарским франкам 26304 41 989 График
по Японским иенам 26305 178 727 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 600 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 198 171 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 182 График
Серебра 26402 115 821 График
Платины 26403 249 360 График
Палладия 26404 82 417 График
Других драгоценных металлов 26405 18 011 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 121 463 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 395 График
Аудит 26408 10 850 График
Страхование 26410 237 713 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 121 501 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 379 675 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 338 388 График
Итого по разделу 6 26000 5 531 834 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 74 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 114 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
индивидуальных предпринимателей 27203 66 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 77 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 78 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 41 200 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 995 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 322 График
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 51 628 График
Итого по разделу 7 27000 51 819 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 294 487 График
Итого по разделу 8 28000 294 487 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 255 421 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 104 430 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 472 130 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 819 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 628 379 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 922 866 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 960 934 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 960 934 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.