Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 200 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 22 166 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 357 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 732 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 340 727 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 154 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 717 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 361 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 355 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 740 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 539 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 634 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 634 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 125 График
в банках-нерезидентах 11303 134 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 259 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 245 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 245 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 163 986 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 578 График
Банка России 11503 62 График
кредитных организаций 11504 141 График
прочих резидентов 11505 20 137 График
банков-нерезидентов 11507 4 943 График
прочих нерезидентов 11508 22 787 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 236 634 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 278 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 278 График
Итого по разделу 1 11000 2 783 571 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 759 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 330 775 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 371 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 84 910 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 84 910 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 71 861 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 71 861 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 242 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 189 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 442 График
Итого по разделу 2 12000 540 747 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 713 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 442 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 655 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 522 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 988 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 92 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 График
Итого по разделу 3 13000 92 349 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 График
Итого по разделу 4 14000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 103 985 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 056 779 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 160 764 График
Итого по разделу 5 15000 3 160 764 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 259 График
По другим операциям 16203 157 325 График
Итого по символам 16201-16203 16200 157 584 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 820 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 305 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 680 092 График
Прочие операционные доходы 16306 38 378 График
Итого по символам 16301-16306 16300 734 595 График
Итого по разделу 6 16000 892 179 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 253 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 129 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 429 График
денежной наличности 17304 519 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 18 960 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 924 График
Итого по разделу 7 17000 24 762 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 324 318 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 145 300 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 762 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 494 380 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 50 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 140 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 866 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 056 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 620 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 285 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 219 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 524 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 828 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 741 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 226 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 47 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 877 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 224 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 5 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 634 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 498 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 149 073 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 407 График
Кредитных организаций 21315 53 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 193 943 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 65 366 График
Кредитных организаций 21415 9 641 График
Итого по символам 21401-21417 21400 75 007 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 790 График
Нерезидентов 21502 93 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 883 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 169 200 График
Нерезидентов 21602 1 164 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 170 364 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 911 График
По векселям 21804 10 476 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 387 График
Итого по разделу 1 21000 1 519 866 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 106 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 106 График
Итого по разделу 2 22000 30 106 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 355 График
прочих резидентов 23102 6 605 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 630 График
Банков-нерезидентов 23107 805 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 522 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 400 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 317 График
Итого по разделу 3 23000 43 317 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 81 548 График
от кредитных организаций 24102 3 055 438 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 136 986 График
Итого по разделу 4 24000 3 136 986 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 166 График
форварды 25202 4 058 График
опционы 25203 10 091 График
свопы 25204 1 097 График
По другим операциям 25206 3 643 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 715 171 График
опционы 25303 29 277 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 744 448 График
Итого по разделу 5 25000 763 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 634 976 График
Евро 26102 189 492 График
Швейцарских франков 26104 113 914 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 938 382 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 89 236 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201-26203 26200 89 250 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 958 График
по Евро 26302 48 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 234 770 График
по Швейцарским франкам 26304 11 309 График
по Японским иенам 26305 68 347 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 216 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 432 765 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 605 График
Серебра 26402 26 391 График
Платины 26403 73 447 График
Палладия 26404 22 773 График
Других драгоценных металлов 26405 3 391 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 961 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 177 График
Аудит 26408 540 График
Страхование 26410 21 566 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 080 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 53 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 250 980 График
Итого по разделу 6 26000 1 711 377 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 146 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 146 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 625 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 693 График
Итого по разделу 7 27000 3 858 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 54 380 График
Итого по разделу 8 28000 54 380 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 285 367 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 549 972 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 655 183 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 858 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 209 013 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 263 393 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 230 987 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 230 987 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.