Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 408 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 76 652 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 23 500 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 604 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 557 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 257 613 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 807 График
гражданам (физическим лицам) 11115 290 497 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 74 949 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 График
кредитным организациям 11118 381 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 113 718 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 878 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 158 График
в банках-нерезидентах 11216 119 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 240 График
в банках-нерезидентах 11303 253 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 493 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 863 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 863 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 501 063 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 66 970 График
Банка России 11503 62 График
кредитных организаций 11504 7 905 График
прочих резидентов 11505 31 974 График
банков-нерезидентов 11507 11 149 График
прочих нерезидентов 11508 55 275 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 674 398 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 798 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 798 График
Итого по разделу 1 11000 8 584 547 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 119 494 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 090 727 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 210 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 346 295 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 346 295 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 256 576 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 256 576 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 475 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 061 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 547 График
Итого по разделу 2 12000 1 852 639 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 155 432 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 41 401 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 645 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 580 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 13 844 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 51 407 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 327 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 33 482 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 33 482 График
Итого по разделу 3 13000 360 791 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 9 График
от иностранных государств 14104 60 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 69 График
Итого по разделу 4 14000 69 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 63 666 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 458 011 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 521 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 42 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 42 График
Итого по разделу 5 15000 10 521 719 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 11 805 График
Итого по символам 16101-16105 16100 11 805 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 518 График
По другим операциям 16203 430 434 График
Итого по символам 16201-16203 16200 430 952 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 63 413 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 764 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 563 080 График
Прочие операционные доходы 16306 140 908 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 769 165 График
Итого по разделу 6 16000 3 211 922 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 201 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 543 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 647 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 198 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 404 График
денежной наличности 17304 2 018 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 249 График
Другие доходы 17306 69 256 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 927 График
Итого по разделу 7 17000 89 458 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 437 186 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 094 501 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 89 458 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 621 145 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 50 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 90 229 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 509 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 106 788 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 828 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 736 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 161 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 661 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 429 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 378 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 221 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 144 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 156 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 441 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 5 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 063 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 14 862 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 537 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 487 393 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 68 022 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 786 График
Кредитных организаций 21315 53 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 647 462 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 217 146 График
Кредитных организаций 21415 87 904 График
Банка России 21417 8 635 График
Итого по символам 21401-21417 21400 313 685 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 62 942 График
Нерезидентов 21502 287 График
Итого по символам 21501-21502 21500 63 229 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 527 894 График
Нерезидентов 21602 3 557 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 531 451 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 462 График
По векселям 21804 33 048 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 510 График
Итого по разделу 1 21000 4 732 346 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 168 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 168 775 График
Итого по разделу 2 22000 168 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 51 371 График
прочих резидентов 23102 14 032 График
прочих нерезидентов 23104 2 345 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 726 График
Банков-нерезидентов 23107 6 831 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 39 612 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 352 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 129 269 График
Итого по разделу 3 23000 129 269 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 149 796 График
от кредитных организаций 24102 10 455 278 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 605 074 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 169 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 169 График
Итого по разделу 4 24000 10 605 243 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 11 764 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 764 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 615 График
форварды 25202 14 094 График
опционы 25203 45 137 График
свопы 25204 2 420 График
По другим операциям 25206 15 564 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 77 830 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 680 172 График
опционы 25303 106 411 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 786 583 График
Итого по разделу 5 25000 2 876 177 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 814 871 График
Евро 26102 472 322 График
Швейцарских франков 26104 220 292 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 507 485 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 280 647 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201-26203 26200 280 689 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 882 График
по Евро 26302 159 958 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 716 586 График
по Швейцарским франкам 26304 40 150 График
по Японским иенам 26305 214 836 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 56 171 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 250 583 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 463 График
Серебра 26402 62 208 График
Платины 26403 247 968 График
Палладия 26404 70 854 График
Других драгоценных металлов 26405 41 438 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 111 856 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 581 График
Аудит 26408 14 454 График
Страхование 26410 189 737 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 165 474 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 272 502 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 178 535 График
Итого по разделу 6 26000 5 217 292 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 113 График
индивидуальных предпринимателей 27103 298 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 411 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 179 График
индивидуальных предпринимателей 27203 262 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 441 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 95 344 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 64 График
Другие расходы 27308 2 501 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 97 922 График
Итого по разделу 7 27000 98 774 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 268 845 График
Итого по разделу 8 28000 268 845 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 793 269 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 901 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 827 981 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 98 774 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 827 876 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 096 721 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 524 424 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 524 424 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.