Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 66 242 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 43 129 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 434 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 691 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 087 921 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 213 График
гражданам (физическим лицам) 11115 134 176 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 График
кредитным организациям 11118 1 417 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 120 638 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 486 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 289 График
в кредитных организациях 11215 239 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 119 График
в банках-нерезидентах 11303 1 776 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 895 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 25 716 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 716 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 276 308 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 351 График
кредитных организаций 11504 1 310 График
прочих резидентов 11505 8 690 График
иностранных государств 11506 11 146 График
банков-нерезидентов 11507 711 График
прочих нерезидентов 11508 10 614 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 333 130 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 График
Итого по разделу 1 11000 3 854 179 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 49 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 544 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 594 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 312 166 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 312 166 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 90 526 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 90 526 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 81 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 333 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 414 График
Итого по разделу 2 12000 1 019 390 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 179 562 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 782 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 255 624 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 799 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 480 251 График
Итого по разделу 3 13000 1 480 251 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 35 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 35 График
Итого по разделу 4 14000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 114 912 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 265 313 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 380 225 График
Итого по разделу 5 15000 9 380 225 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 8 119 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 119 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 283 График
По другим операциям 16203 290 154 График
Итого по символам 16201-16203 16200 290 437 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 30 781 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 603 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 670 081 График
Прочие операционные доходы 16306 42 486 График
Итого по символам 16301-16306 16300 743 951 График
Итого по разделу 6 16000 1 042 507 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 909 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 213 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 815 График
денежной наличности 17304 306 График
Другие доходы 17306 22 246 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 367 График
Итого по разделу 7 17000 31 532 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 873 569 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 903 018 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 31 532 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 808 119 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 447 462 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 733 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 699 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 488 894 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 152 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 104 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 337 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 224 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 032 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 182 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 128 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 74 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 234 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 237 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 462 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 015 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 588 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 236 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 187 157 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 885 График
Кредитных организаций 21315 2 380 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 237 960 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 99 224 График
Банка России 21417 81 144 График
Итого по символам 21401-21417 21400 180 368 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 697 График
Нерезидентов 21502 54 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 751 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 132 735 График
Нерезидентов 21602 2 001 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 134 736 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 4 513 График
По векселям 21804 19 883 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 396 График
Итого по разделу 1 21000 2 085 339 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 132 908 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 132 908 График
Итого по разделу 2 22000 132 908 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 98 044 График
прочих резидентов 23102 1 165 436 График
прочих нерезидентов 23104 593 График
Прочих ценных бумаг 23105 260 507 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 207 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 907 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 526 694 График
Итого по разделу 3 23000 1 526 694 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 156 371 График
от кредитных организаций 24102 9 254 604 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 410 975 График
Итого по разделу 4 24000 9 410 975 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 7 486 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 486 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 322 График
форварды 25202 7 885 График
опционы 25203 16 807 График
свопы 25204 1 999 График
По другим операциям 25206 10 943 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 956 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 874 025 График
опционы 25303 31 321 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 905 346 График
Итого по разделу 5 25000 950 788 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 850 934 График
Евро 26102 178 779 График
Швейцарских франков 26104 138 797 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 168 510 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 118 302 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 44 График
Итого по символам 26201-26203 26200 118 346 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 492 График
по Евро 26302 65 104 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 266 904 График
по Швейцарским франкам 26304 12 357 График
по Японским иенам 26305 73 083 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 891 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 466 831 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 752 График
Серебра 26402 41 211 График
Платины 26403 125 541 График
Палладия 26404 25 189 График
Других драгоценных металлов 26405 8 789 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 405 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 178 График
Аудит 26408 5 График
Страхование 26410 60 197 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 47 136 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 103 434 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 460 837 График
Итого по разделу 6 26000 2 214 524 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 634 График
индивидуальных предпринимателей 27103 266 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 900 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 257 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 271 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 33 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 815 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Другие расходы 27308 130 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 010 График
Итого по разделу 7 27000 8 181 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 126 459 График
Итого по разделу 8 28000 126 459 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 478 710 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 218 247 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 102 981 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 181 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 329 409 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 455 868 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 352 251 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 352 251 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.