Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 52 163 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 679 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 472 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 066 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 012 801 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 737 График
кредитным организациям 11118 2 724 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 055 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 215 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 972 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 287 График
в кредитных организациях 11215 608 График
в банках-нерезидентах 11216 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 886 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
в банках-нерезидентах 11303 773 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 816 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 826 График
в кредитных организациях 11402 146 График
в банках-нерезидентах 11403 2 573 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 545 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 98 979 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 653 График
кредитных организаций 11504 734 График
прочих резидентов 11505 6 636 График
иностранных государств 11506 1 168 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 111 170 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 89 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 89 График
Итого по разделу 1 11000 1 332 668 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 760 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 246 360 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 287 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 644 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 644 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 865 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 865 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 144 График
Итого по разделу 2 12000 395 773 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 754 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 804 График
Итого по разделу 3 13000 2 804 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 20 875 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 742 700 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 763 575 График
Итого по разделу 5 15000 763 575 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 115 График
По другим операциям 16203 116 721 График
Итого по символам 16201-16203 16200 116 836 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 036 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 185 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 329 937 График
Прочие операционные доходы 16306 15 454 График
Итого по символам 16301-16306 16300 366 612 График
Итого по разделу 6 16000 483 451 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 677 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 013 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 210 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 154 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 150 График
денежной наличности 17304 91 График
Другие доходы 17306 11 347 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 742 График
Итого по разделу 7 17000 15 654 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 728 441 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 1 249 830 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 654 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 993 925 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 885 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 008 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 894 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 972 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 121 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 380 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 130 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 617 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 959 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 242 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 422 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 81 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 711 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 108 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 611 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 100 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 658 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 70 620 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 149 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 148 График
Кредитных организаций 21315 845 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 86 031 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 31 График
Кредитных организаций 21415 98 График
Итого по символам 21401-21417 21400 129 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 077 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 091 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 417 845 График
Нерезидентов 21602 768 График
Итого по символам 21601-21602 21600 418 613 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 105 График
По векселям 21804 10 000 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 105 График
Итого по разделу 1 21000 550 285 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 852 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 852 График
Итого по разделу 2 22000 15 852 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 869 График
прочих резидентов 23102 5 486 График
прочих нерезидентов 23104 49 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 795 График
Иностранных государств 23106 820 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 520 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 539 График
Итого по разделу 3 23000 28 539 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 15 018 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 737 697 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 752 715 График
Итого по разделу 4 24000 752 715 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 96 График
форварды 25202 3 894 График
опционы 25203 8 200 График
свопы 25204 7 График
По другим операциям 25206 3 393 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 312 936 График
опционы 25303 10 167 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 323 103 График
Итого по разделу 5 25000 338 693 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 421 681 График
Евро 26102 93 616 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 515 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 895 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 50 916 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 203 График
по Евро 26302 24 770 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 484 График
по Швейцарским франкам 26304 511 График
по Японским иенам 26305 33 476 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 047 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 491 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 338 График
Серебра 26402 6 944 График
Платины 26403 51 240 График
Палладия 26404 16 524 График
Других драгоценных металлов 26405 4 913 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 990 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 90 График
Аудит 26408 8 График
Страхование 26410 14 809 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 934 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 270 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 180 060 График
Итого по разделу 6 26000 883 790 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 107 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 124 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
Итого по разделу 7 27000 137 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 566 137 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 003 737 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 137 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 570 011 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 16 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 417 012 График
а) прибыль 31005 31 159 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 24 257 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 423 914 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИНБАНК (рег.№912) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.