Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 79 400 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 990 485 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 870 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 947 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 880 График
кредитным организациям 11118 1 633 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 115 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 831 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 831 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 414 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 414 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 510 График
прочих резидентов 11505 1 062 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 572 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 199 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 199 График
Итого по разделу 1 11000 1 155 231 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 512 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 519 638 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 519 638 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 137 390 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 137 390 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 428 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 449 График
Итого по разделу 2 12000 703 065 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 507 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 223 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 730 График
Итого по разделу 3 13000 33 730 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 507 986 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 511 733 График
Итого по разделу 5 15000 1 511 733 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 395 График
По другим операциям 16203 21 925 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 321 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 565 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 133 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 498 129 График
Прочие операционные доходы 16306 269 График
Итого по символам 16301-16306 16300 505 096 График
Итого по разделу 6 16000 527 417 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 596 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 499 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 502 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 93 График
денежной наличности 17304 124 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 935 График
Другие доходы 17306 133 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 285 График
Итого по разделу 7 17000 7 403 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 858 296 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 072 880 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 403 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 938 579 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 489 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 489 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 288 411 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 853 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 296 267 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 870 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 155 502 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 68 441 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 226 813 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 282 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 282 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 170 449 График
Нерезидентов 21602 442 График
Итого по символам 21601-21602 21600 170 891 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 767 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 767 График
Итого по разделу 1 21000 715 552 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 476 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 476 299 График
Итого по разделу 2 22000 476 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 597 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 597 График
Итого по разделу 3 23000 2 597 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 552 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 552 129 График
Итого по разделу 4 24000 1 552 129 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 218 График
форварды 25202 4 888 График
опционы 25203 5 280 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 152 График
По другим операциям 25206 691 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 229 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 168 123 График
опционы 25303 9 320 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 177 443 График
Итого по разделу 5 25000 1 188 672 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 309 725 График
Евро 26102 76 062 График
Швейцарских франков 26104 3 634 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 389 421 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 183 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 314 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 497 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 199 График
по Евро 26302 2 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 638 График
по Швейцарским франкам 26304 11 269 График
по Японским иенам 26305 3 108 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 774 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 102 652 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 979 График
Серебра 26402 6 013 График
Платины 26403 16 739 График
Палладия 26404 3 437 График
Других драгоценных металлов 26405 389 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 199 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 540 График
Аудит 26408 589 График
Страхование 26410 182 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 685 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 554 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 306 График
Итого по разделу 6 26000 593 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 38 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 График
Итого по разделу 7 27000 81 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 412 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 412 График
Итого по разделу 8 28000 18 412 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 191 851 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 337 274 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 81 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 529 206 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 547 618 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 590 627 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 609 039 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 609 039 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛЛЕНИУМ БАНК (рег.№3423) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.