Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 30 355 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 463 514 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 734 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 196 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 428 График
кредитным организациям 11118 1 319 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 519 546 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 339 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 339 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 855 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 855 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 335 График
прочих резидентов 11505 1 062 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 397 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 199 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 199 График
Итого по разделу 1 11000 554 336 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 231 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 288 840 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 288 840 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 996 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 996 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 199 График
Итого по символам 12401-12407 12400 199 График
Итого по разделу 2 12000 397 483 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 507 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 223 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 730 График
Итого по разделу 3 13000 33 730 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 937 083 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 939 296 График
Итого по разделу 5 15000 939 296 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 360 График
По другим операциям 16203 10 023 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 383 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 830 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 252 192 График
Прочие операционные доходы 16306 35 График
Итого по символам 16301-16306 16300 255 069 График
Итого по разделу 6 16000 265 452 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 563 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 128 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 131 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 64 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 312 График
Другие доходы 17306 116 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 492 График
Итого по разделу 7 17000 5 200 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 951 819 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 238 478 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 200 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 195 497 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 217 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 217 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 85 180 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 85 191 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 870 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 124 671 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 46 851 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 174 392 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 282 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 282 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 903 График
Нерезидентов 21602 174 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 077 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 706 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 706 График
Итого по разделу 1 21000 345 868 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 263 209 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 263 209 График
Итого по разделу 2 22000 263 209 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 597 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 597 График
Итого по разделу 3 23000 2 597 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 952 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 952 932 График
Итого по разделу 4 24000 952 932 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 2 217 График
опционы 25203 2 796 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 129 График
По другим операциям 25206 335 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 579 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 248 653 График
опционы 25303 3 989 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 252 642 График
Итого по разделу 5 25000 258 221 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 152 063 График
Евро 26102 43 434 График
Швейцарских франков 26104 2 642 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 198 139 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 429 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 157 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 586 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 139 График
по Евро 26302 1 507 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 529 График
по Швейцарским франкам 26304 6 193 График
по Японским иенам 26305 2 605 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 022 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 689 График
Серебра 26402 3 378 График
Платины 26403 9 137 График
Палладия 26404 2 370 График
Других драгоценных металлов 26405 242 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 827 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 300 График
Аудит 26408 589 График
Страхование 26410 107 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 923 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 140 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 702 График
Итого по разделу 6 26000 312 449 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 18 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 167 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 167 График
Итого по разделу 8 28000 167 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 203 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 609 077 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 526 199 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 135 294 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 135 461 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 036 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 036 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛЛЕНИУМ БАНК (рег.№3423) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.