Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 323 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 421 413 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 622 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 505 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 903 График
кредитным организациям 11118 194 749 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 672 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 686 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 686 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 964 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 971 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 46 319 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 319 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 874 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 874 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 95 001 График
кредитных организаций 11604 16 658 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 111 659 График
Итого по разделу 1 11000 854 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 124 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 463 694 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 463 694 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 991 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 991 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 243 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 247 График
Итого по разделу 2 12000 604 136 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 462 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 904 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 366 График
Итого по разделу 3 13000 65 366 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 000 684 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 000 685 График
Итого по разделу 5 15000 3 000 685 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 37 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 106 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 003 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 491 638 График
Прочие операционные доходы 16306 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 496 749 График
Итого по разделу 6 16000 533 855 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 025 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 213 График
Итого по символам 17301-17306 17300 213 График
Итого по разделу 7 17000 1 255 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 458 160 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 599 906 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 255 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 059 321 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 95 679 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 335 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 96 014 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 775 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 167 811 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 034 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 245 620 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 839 График
Нерезидентов 21602 210 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 049 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 435 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 435 График
Итого по разделу 1 21000 434 127 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 481 452 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 481 452 График
Итого по разделу 2 22000 481 452 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 463 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 463 График
Итого по разделу 3 23000 1 463 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 765 График
от кредитных организаций 24102 2 906 520 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 907 285 График
Итого по разделу 4 24000 2 907 285 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 454 График
форварды 25202 6 432 График
опционы 25203 4 246 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 1 428 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 567 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 522 007 График
опционы 25303 5 982 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 527 989 График
Итого по разделу 5 25000 540 556 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 309 894 График
Евро 26102 68 834 График
Швейцарских франков 26104 5 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 384 150 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 471 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 292 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 763 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 545 График
по Евро 26302 5 953 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 89 871 График
по Швейцарским франкам 26304 7 893 График
по Японским иенам 26305 8 066 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 112 328 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 672 График
Серебра 26402 9 139 График
Платины 26403 28 808 График
Палладия 26404 12 250 График
Других драгоценных металлов 26405 806 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 624 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 660 График
Аудит 26408 739 График
Публикация отчетности 26409 240 График
Страхование 26410 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 448 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 190 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 136 124 График
Итого по разделу 6 26000 650 365 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 График
Итого по разделу 7 27000 56 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 278 График
Итого по разделу 8 28000 18 278 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 017 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 915 579 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 099 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 015 304 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 033 582 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 739 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 739 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛЛЕНИУМ БАНК (рег.№3423) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.