Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 395 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 281 141 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 674 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 072 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 177 График
кредитным организациям 11118 175 373 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 502 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 922 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 922 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 662 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 669 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 004 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 004 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 144 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 144 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 78 832 График
кредитных организаций 11604 14 851 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 93 683 График
Итого по разделу 1 11000 645 254 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 924 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 389 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 443 037 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 443 037 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 523 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 523 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 177 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 181 График
Итого по разделу 2 12000 540 054 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 51 809 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 809 График
Итого по разделу 3 13000 51 809 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 116 609 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 116 711 График
Итого по разделу 5 15000 2 116 711 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 26 292 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 292 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 722 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 282 634 График
Прочие операционные доходы 16306 75 График
Итого по символам 16301-16306 16300 286 431 График
Итого по разделу 6 16000 312 723 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 503 График
Итого по символам 17101-17103 17100 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 213 График
Итого по символам 17301-17306 17300 213 График
Итого по разделу 7 17000 731 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 185 308 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 481 243 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 731 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 667 282 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 86 193 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 335 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 86 528 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 954 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 125 763 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 005 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 165 722 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 482 График
Нерезидентов 21602 148 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 630 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 703 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 703 График
Итого по разделу 1 21000 316 592 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 469 512 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 469 512 График
Итого по разделу 2 22000 469 512 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 426 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 426 График
Итого по разделу 3 23000 426 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 379 График
от кредитных организаций 24102 2 025 651 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 026 030 График
Итого по разделу 4 24000 2 026 030 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 416 График
форварды 25202 4 550 График
опционы 25203 2 891 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 1 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 316 611 График
опционы 25303 3 440 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 320 051 График
Итого по разделу 5 25000 329 040 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 219 679 График
Евро 26102 53 748 График
Швейцарских франков 26104 2 581 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 276 008 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 933 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 216 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 59 График
по Евро 26302 4 617 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 500 График
по Швейцарским франкам 26304 4 816 График
по Японским иенам 26305 6 385 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 377 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 384 График
Серебра 26402 6 544 График
Платины 26403 21 133 График
Палладия 26404 10 477 График
Других драгоценных металлов 26405 423 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 939 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 480 График
Аудит 26408 532 График
Публикация отчетности 26409 190 График
Страхование 26410 458 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 654 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 369 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 583 График
Итого по разделу 6 26000 462 117 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 График
Итого по разделу 7 27000 44 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 749 График
Итого по разделу 8 28000 23 749 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 521 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 786 104 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 817 613 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 603 761 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 627 510 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 772 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 772 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛЛЕНИУМ БАНК (рег.№3423) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.