Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 26 536 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 200 219 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 140 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 493 График
кредитным организациям 11118 38 435 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 305 946 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
в банках-нерезидентах 11303 337 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 426 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 177 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 177 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 135 График
кредитных организаций 11504 388 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 523 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 022 График
кредитных организаций 11604 36 185 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 207 График
Итого по разделу 1 11000 373 279 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 019 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 126 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 501 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 501 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 575 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 575 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 427 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 399 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 826 График
Итого по разделу 2 12000 120 047 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 009 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 462 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 471 График
Итого по разделу 3 13000 20 471 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 271 075 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 271 075 График
Итого по разделу 5 15000 271 075 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 16 915 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 917 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 006 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 923 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 416 992 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 418 952 График
Итого по разделу 6 16000 435 869 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 014 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 074 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 8 078 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 493 326 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 727 415 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 078 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 228 819 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 634 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 650 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 79 796 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 796 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 169 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 085 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 254 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 048 График
Нерезидентов 21602 1 032 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 080 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 139 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 139 График
Итого по разделу 1 21000 132 919 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 420 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 420 График
Итого по разделу 2 22000 17 420 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 818 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 818 График
Итого по разделу 3 23000 1 818 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 618 График
от кредитных организаций 24102 270 925 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 272 543 График
Итого по разделу 4 24000 272 543 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 43 График
форварды 25202 2 588 График
опционы 25203 802 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 210 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 669 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 337 046 График
опционы 25303 3 353 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 340 399 График
Итого по разделу 5 25000 344 068 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 198 049 График
Евро 26102 39 359 График
Швейцарских франков 26104 6 325 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 243 733 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 601 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 270 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 871 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 735 График
по Евро 26302 14 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 656 График
по Швейцарским франкам 26304 3 597 График
по Японским иенам 26305 6 394 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 953 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 346 График
Серебра 26402 5 683 График
Платины 26403 15 266 График
Палладия 26404 2 671 График
Других драгоценных металлов 26405 612 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 772 График
Аудит 26408 657 График
Страхование 26410 2 021 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 265 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 792 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 085 График
Итого по разделу 6 26000 419 152 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 523 График
Итого по разделу 8 28000 3 523 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 899 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 150 339 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 037 581 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 187 920 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 191 443 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 376 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 376 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛЛЕНИУМ БАНК (рег.№3423) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.