Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 250 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 837 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 993 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 092 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 График
кредитным организациям 11118 6 052 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 221 248 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
в банках-нерезидентах 11303 224 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 264 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 788 График
кредитных организаций 11504 1 069 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 857 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 993 График
кредитных организаций 11604 18 001 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 994 График
Итого по разделу 1 11000 254 363 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 496 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 088 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 088 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 116 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 116 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 301 График
Итого по символам 12401-12407 12400 301 График
Итого по разделу 2 12000 76 354 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 232 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 954 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 186 График
Итого по разделу 3 13000 5 186 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 140 341 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 999 График
Итого по разделу 5 15000 142 999 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 341 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 341 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 116 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 359 866 График
Прочие операционные доходы 16306 50 График
Итого по символам 16301-16306 16300 361 162 График
Итого по разделу 6 16000 364 503 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 560 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 95 График
Итого по символам 17201-17203 17200 95 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
Другие доходы 17306 103 График
Итого по символам 17301-17306 17300 108 График
Итого по разделу 7 17000 4 773 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 330 717 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 512 688 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 773 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 848 178 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 716 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 716 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 108 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 108 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 794 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 196 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 990 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 099 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 099 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 662 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 662 График
Итого по разделу 1 21000 91 575 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 924 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 924 График
Итого по разделу 2 22000 18 924 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 81 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 81 График
Итого по разделу 3 23000 81 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 140 484 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 140 484 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 140 485 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 40 График
форварды 25202 2 092 График
опционы 25203 465 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 График
По другим операциям 25206 66 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 687 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 342 315 График
опционы 25303 1 717 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 344 032 График
Итого по разделу 5 25000 346 719 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 854 График
Евро 26102 14 877 График
Швейцарских франков 26104 3 382 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 113 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 869 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 113 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 982 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 95 График
по Евро 26302 17 084 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 504 График
по Швейцарским франкам 26304 1 309 График
по Японским иенам 26305 1 377 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 916 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 285 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 253 График
Серебра 26402 1 031 График
Платины 26403 5 920 График
Палладия 26404 1 038 График
Других драгоценных металлов 26405 289 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 029 График
Аудит 26408 464 График
Публикация отчетности 26409 105 График
Страхование 26410 801 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 118 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 936 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 984 График
Итого по разделу 6 26000 191 364 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 010 График
Итого по разделу 8 28000 24 010 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 030 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 110 499 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 678 649 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 789 148 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 813 158 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 020 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 020 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛЛЕНИУМ БАНК (рег.№3423) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.