Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 146 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 083 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 240 731 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 688 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 286 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 120 График
кредитным организациям 11118 7 305 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 277 375 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 2 600 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 614 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 151 График
кредитных организаций 11504 2 132 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 283 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 763 График
кредитных организаций 11604 8 694 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 457 График
Итого по разделу 1 11000 313 729 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 473 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 366 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 366 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 328 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 328 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 418 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 425 График
Итого по разделу 2 12000 118 052 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 046 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 444 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 490 График
Итого по разделу 3 13000 10 490 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 764 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 544 491 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 545 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 545 257 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 944 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 944 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 649 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 590 809 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 592 516 График
Итого по разделу 6 16000 595 460 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 461 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 5 507 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 431 781 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 151 207 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 507 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 588 495 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 404 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 404 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 138 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 065 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 171 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 538 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 538 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 855 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 855 График
Итого по разделу 1 21000 80 106 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 781 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 781 График
Итого по разделу 2 22000 33 781 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 894 График
Прочих ценных бумаг 23105 302 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 196 График
Итого по разделу 3 23000 2 196 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 326 График
от кредитных организаций 24102 543 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 543 536 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 543 537 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 1 002 График
опционы 25203 496 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 График
По другим операциям 25206 62 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 622 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 701 410 График
опционы 25303 1 121 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 702 531 График
Итого по разделу 5 25000 704 153 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 925 График
Евро 26102 11 773 График
Швейцарских франков 26104 2 665 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 363 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 558 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 558 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 3 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 732 График
по Швейцарским франкам 26304 1 569 График
по Японским иенам 26305 1 039 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 349 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 961 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 259 График
Серебра 26402 1 636 График
Платины 26403 6 094 График
Палладия 26404 1 385 График
Других драгоценных металлов 26405 259 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 953 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 728 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 802 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 963 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 300 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 439 График
Итого по разделу 6 26000 165 321 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
Итого по разделу 7 27000 9 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 700 График
Итого по разделу 8 28000 18 700 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 392 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 113 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 415 207 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 529 103 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 547 803 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 40 692 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 40 692 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛЛЕНИУМ БАНК (рег.№3423) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.