Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 362 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 442 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 083 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 График
кредитным организациям 11118 8 969 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 64 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 109 График
в банках-нерезидентах 11303 2 728 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 837 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 256 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 256 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 231 График
кредитных организаций 11504 2 482 График
прочих резидентов 11505 317 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 030 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 111 График
кредитных организаций 11604 17 423 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 534 График
Итого по разделу 1 11000 166 603 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 275 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 121 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 598 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 598 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 578 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 578 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 142 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 590 График
Итого по символам 12401-12407 12400 732 График
Итого по разделу 2 12000 69 304 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 238 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 93 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 93 График
Итого по разделу 3 13000 3 390 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 174 756 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 174 756 График
Итого по разделу 5 15000 174 756 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 340 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 340 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 938 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 312 093 График
Прочие операционные доходы 16306 80 График
Итого по символам 16301-16306 16300 313 111 График
Итого по разделу 6 16000 317 451 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 252 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 263 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 36 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 54 График
Итого по символам 17301-17306 17300 90 График
Итого по разделу 7 17000 353 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 235 907 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 495 597 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 353 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 731 857 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 986 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 986 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 626 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 626 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 527 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 001 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 528 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 890 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 890 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 176 График
Итого по символам 21801-21804 21800 176 График
Итого по разделу 1 21000 66 206 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 237 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 237 График
Итого по разделу 2 22000 15 237 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 633 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 587 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 220 График
Итого по разделу 3 23000 12 220 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 031 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 174 747 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 181 778 График
Итого по разделу 4 24000 181 778 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 611 График
опционы 25203 233 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 876 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 356 889 График
опционы 25303 559 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 357 448 График
Итого по разделу 5 25000 358 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 120 График
Евро 26102 7 794 График
Швейцарских франков 26104 2 137 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 051 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 876 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 876 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 1 622 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 400 График
по Швейцарским франкам 26304 748 График
по Японским иенам 26305 1 005 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 515 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 322 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 310 График
Серебра 26402 642 График
Платины 26403 4 042 График
Палладия 26404 393 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 032 График
Аудит 26408 314 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 410 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 239 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 013 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 433 График
Итого по разделу 6 26000 80 682 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 81 443 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 633 004 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 714 448 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 409 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛЛЕНИУМ БАНК (рег.№3423) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.