Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 576 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 811 График
кредитным организациям 11118 422 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 704 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 778 График
в кредитных организациях 11215 405 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 887 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 413 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 413 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 208 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 694 График
Банка России 11503 507 График
кредитных организаций 11504 5 955 График
прочих резидентов 11505 3 307 График
прочих нерезидентов 11508 520 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 191 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 График
кредитных организаций 11604 6 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 График
Итого по разделу 1 11000 188 358 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 840 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 76 200 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 76 200 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 310 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 310 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 328 График
Итого по символам 12401-12407 12400 328 График
Итого по разделу 2 12000 114 413 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 002 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 687 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 328 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 787 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 745 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 829 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 569 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 569 График
Итого по разделу 3 13000 21 947 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 246 135 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 246 334 График
Итого по разделу 5 15000 246 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 8 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 124 График
по векселям 16104 179 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 130 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 441 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 54 311 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 373 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 802 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 802 248 График
Итого по разделу 6 16000 859 062 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 236 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 67 График
Итого по разделу 7 17000 2 307 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 302 771 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 127 343 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 307 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 432 421 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 54 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 591 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 591 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 600 График
Кредитных организаций 21415 132 График
Банка России 21417 62 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 794 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 038 График
Нерезидентов 21602 59 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 097 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 677 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 677 График
Итого по разделу 1 21000 81 247 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 547 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 547 График
Итого по разделу 2 22000 74 547 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 670 График
прочих резидентов 23102 2 575 График
банков-нерезидентов 23103 328 График
прочих нерезидентов 23104 2 339 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 170 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 083 График
Итого по разделу 3 23000 15 083 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 60 График
от кредитных организаций 24102 238 821 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 238 881 График
Итого по разделу 4 24000 238 881 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 470 График
свопы 25104 260 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 116 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 846 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 567 График
опционы 25203 2 281 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 1 328 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 184 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 842 620 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 842 620 График
Итого по разделу 5 25000 849 650 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 774 График
Евро 26102 16 413 График
Швейцарских франков 26104 98 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 492 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 492 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 103 График
по Евро 26302 2 838 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 662 График
по Швейцарским франкам 26304 807 График
по Японским иенам 26305 2 823 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 233 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 362 График
Платины 26403 5 547 График
Палладия 26404 526 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 584 График
Аудит 26408 447 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 2 403 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 054 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 701 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 657 График
Итого по разделу 6 26000 146 667 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 123 График
Другие расходы 27308 421 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 594 График
Итого по разделу 7 27000 599 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 772 График
Итого по разделу 8 28000 5 772 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 747 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 155 794 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 250 281 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 599 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 406 674 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 412 446 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 975 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 975 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛБАНК (рег.№3256) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.