Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 187 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 873 График
кредитным организациям 11118 59 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 193 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 778 График
в кредитных организациях 11215 58 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 029 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 351 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 351 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 007 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 525 График
Банка России 11503 429 График
кредитных организаций 11504 3 897 График
прочих резидентов 11505 2 219 График
прочих нерезидентов 11508 520 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 597 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
кредитных организаций 11604 6 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 График
Итого по разделу 1 11000 136 104 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 900 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 883 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 459 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 459 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 780 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 780 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 256 График
Итого по символам 12401-12407 12400 256 График
Итого по разделу 2 12000 73 278 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 002 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 649 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 327 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 072 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 761 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 829 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 569 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 569 График
Итого по разделу 3 13000 20 209 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 146 032 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 146 231 График
Итого по разделу 5 15000 146 231 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 8 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 051 График
по векселям 16104 179 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 130 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 368 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 43 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 647 322 График
Итого по символам 16301-16306 16300 647 331 График
Итого по разделу 6 16000 692 958 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 236 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 График
Итого по разделу 7 17000 2 304 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 209 382 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 859 398 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 304 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 071 084 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 46 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 542 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 542 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 172 График
Кредитных организаций 21415 129 График
Банка России 21417 62 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 363 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 405 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 405 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 520 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 520 График
Итого по разделу 1 21000 53 879 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 620 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 620 График
Итого по разделу 2 22000 40 620 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 670 График
прочих резидентов 23102 2 512 График
банков-нерезидентов 23103 327 График
прочих нерезидентов 23104 1 365 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 887 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 762 График
Итого по разделу 3 23000 13 762 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 60 График
от кредитных организаций 24102 145 663 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 145 723 График
Итого по разделу 4 24000 145 723 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 443 График
свопы 25104 260 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 116 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 819 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 404 График
опционы 25203 1 613 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 918 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 941 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 688 147 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 688 147 График
Итого по разделу 5 25000 693 907 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 952 График
Евро 26102 12 518 График
Швейцарских франков 26104 83 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 553 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 837 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 837 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 795 График
по Евро 26302 2 057 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 440 График
по Швейцарским франкам 26304 734 График
по Японским иенам 26305 1 652 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 678 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 237 График
Платины 26403 4 160 График
Палладия 26404 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 153 График
Аудит 26408 314 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 1 716 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 177 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 435 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 222 График
Итого по разделу 6 26000 108 290 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 87 График
Другие расходы 27308 416 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 553 График
Итого по разделу 7 27000 557 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 427 График
Итого по разделу 8 28000 5 427 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 346 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 94 499 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 961 682 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 557 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 056 738 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 062 165 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 919 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 919 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛБАНК (рег.№3256) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.