Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 194 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 130 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 32 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 330 График
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 424 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 424 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 936 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 518 График
кредитных организаций 11504 2 482 График
прочих резидентов 11505 210 График
прочих нерезидентов 11508 633 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 779 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 График
Итого по разделу 1 11000 153 040 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 607 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 130 396 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 130 396 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 582 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 582 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 269 График
Итого по символам 12401-12407 12400 269 График
Итого по разделу 2 12000 162 206 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 730 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 178 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 389 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 076 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 197 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 197 График
Итого по разделу 3 13000 26 570 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 347 111 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 347 171 График
Итого по разделу 5 15000 347 171 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 9 636 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 636 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 678 График
По другим операциям 16203 60 032 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 710 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 478 842 График
Итого по символам 16301-16306 16300 478 975 График
Итого по разделу 6 16000 549 321 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 781 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 643 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 424 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 139 График
Итого по разделу 7 17000 2 649 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 315 246 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 923 062 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 649 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 240 957 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 480 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 312 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 792 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 657 График
Кредитных организаций 21415 773 График
Банка России 21417 311 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 741 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 581 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 581 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 913 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 913 График
Итого по разделу 1 21000 63 027 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 845 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 845 График
Итого по разделу 2 22000 122 845 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 647 График
прочих резидентов 23102 18 933 График
прочих нерезидентов 23104 767 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 994 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 341 График
Итого по разделу 3 23000 24 341 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 199 График
от кредитных организаций 24102 360 194 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 360 393 График
Итого по разделу 4 24000 360 393 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 196 График
Итого по символам 25101-25105 25100 196 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 504 График
опционы 25203 1 915 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 1 077 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 502 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 513 555 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 513 555 График
Итого по разделу 5 25000 517 253 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 289 График
Евро 26102 13 771 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 118 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 548 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 548 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 989 График
по Евро 26302 2 681 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 244 График
по Швейцарским франкам 26304 985 График
по Японским иенам 26305 2 436 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 375 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 202 График
Платины 26403 5 111 График
Палладия 26404 517 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 074 График
Аудит 26408 359 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 1 944 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 688 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 505 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 431 График
Итого по разделу 6 26000 125 472 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 341 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 341 График
Итого по разделу 7 27000 342 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 950 График
Итого по разделу 8 28000 4 950 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 284 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 185 872 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 027 459 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 342 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 213 673 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 218 623 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 334 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 334 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛБАНК (рег.№3256) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.