Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 657 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 884 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 592 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 592 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 255 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 255 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 284 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 182 График
кредитных организаций 11504 1 740 График
прочих резидентов 11505 210 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 416 График
Итого по разделу 1 11000 64 815 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 004 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 600 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 600 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 251 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 251 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 128 График
Итого по символам 12401-12407 12400 128 График
Итого по разделу 2 12000 77 899 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 98 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 021 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 324 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 899 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 177 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 177 График
Итого по разделу 3 13000 5 519 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 197 523 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 197 523 График
Итого по разделу 5 15000 197 523 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 9 636 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 636 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 540 График
По другим операциям 16203 27 090 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 630 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 21 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 190 737 График
Итого по символам 16301-16306 16300 190 758 График
Итого по разделу 6 16000 228 024 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 71 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 781 График
Итого по символам 17201-17203 17200 781 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 102 График
Итого по символам 17301-17306 17300 123 График
Итого по разделу 7 17000 975 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 142 714 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 431 066 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 975 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 574 755 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 813 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 995 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 802 График
Кредитных организаций 21415 253 График
Банка России 21417 36 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 091 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 152 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 152 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 191 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 191 График
Итого по разделу 1 21000 29 429 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 788 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 788 График
Итого по разделу 2 22000 49 788 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 360 График
прочих нерезидентов 23104 249 График
Прочих ценных бумаг 23105 507 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 116 График
Итого по разделу 3 23000 3 116 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 217 741 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 217 741 График
Итого по разделу 4 24000 217 741 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 196 График
Итого по символам 25101-25105 25100 196 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 251 График
опционы 25203 967 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 461 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 680 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 205 594 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 205 594 График
Итого по разделу 5 25000 207 470 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 849 График
Евро 26102 7 463 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 338 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 269 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 269 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 478 График
по Евро 26302 1 150 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 380 График
по Швейцарским франкам 26304 468 График
по Японским иенам 26305 975 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 451 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Платины 26403 2 432 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 374 График
Аудит 26408 269 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 870 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 227 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 261 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 509 График
Итого по разделу 6 26000 58 567 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 321 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 321 График
Итого по разделу 7 27000 322 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 785 График
Итого по разделу 8 28000 1 785 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 322 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 217 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 486 894 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 322 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 566 433 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 568 218 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 537 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 537 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛБАНК (рег.№3256) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.