Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 827 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 300 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 238 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 168 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 168 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 390 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 684 График
кредитных организаций 11504 865 График
прочих резидентов 11505 125 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 064 График
Итого по разделу 1 11000 31 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 816 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 417 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 222 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 222 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 101 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 101 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 63 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 График
Итого по разделу 2 12000 53 619 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 325 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 412 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 448 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 185 График
Итого по разделу 3 13000 1 185 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 119 563 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 119 563 График
Итого по разделу 5 15000 119 563 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 219 График
По другим операциям 16203 13 296 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 515 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 89 159 График
Итого по символам 16301-16306 16300 89 159 График
Итого по разделу 6 16000 102 674 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 225 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 223 422 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 308 670 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 106 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 106 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 411 График
Кредитных организаций 21415 246 График
Банка России 21417 22 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 679 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 658 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 687 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 303 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 303 График
Итого по разделу 1 21000 13 775 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 688 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 688 График
Итого по разделу 2 22000 33 688 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 574 График
прочих нерезидентов 23104 66 График
Прочих ценных бумаг 23105 222 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 862 График
Итого по разделу 3 23000 1 862 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 138 036 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 138 036 График
Итого по разделу 4 24000 138 036 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 113 График
опционы 25203 377 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 197 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 688 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 928 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 87 928 График
Итого по разделу 5 25000 88 616 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 106 График
Евро 26102 3 154 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 275 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 632 График
Итого по символам 26201-26203 26200 632 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 170 График
по Евро 26302 470 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 253 График
по Швейцарским франкам 26304 215 График
по Японским иенам 26305 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 538 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Платины 26403 1 096 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 604 График
Страхование 26410 375 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 942 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 208 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 262 График
Итого по разделу 6 26000 27 707 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 271 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 271 График
Итого по разделу 7 27000 271 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 914 График
Итого по разделу 8 28000 914 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 715 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 463 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 256 221 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 271 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 303 955 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 304 869 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛБАНК (рег.№3256) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.